睿远均衡价值三年持有混合C基金净值查询(008970)
今天最新净值
1.5614
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6958
-0.0002 -0.0091%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5614
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：97.7810亿
- 最近资产：12.00亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：赵枫
近一月,睿远均衡价值三年持有混合C(008970)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0143 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5789 |
1.5789 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0169 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6059 |
1.6059 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0113 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6192 |
1.6192 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0117 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6131 |
1.6131 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6086 |
1.6086 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0198 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6284 |
1.6284 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0132 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0165 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0147 |
0.91% |
