睿远稳益增强30天持有债券A基金净值查询(018756)
今天最新净值
1.1138
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1225
-0.0004 -0.0352%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1818
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：13.8433亿
- 最近资产：106.81亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：侯振新
近一月,睿远稳益增强30天持有债券A(018756)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1115 |
1.1795 |
1.1138 |
1.1818 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1138 |
1.1818 |
1.1136 |
1.1816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1136 |
1.1816 |
1.1151 |
1.1831 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1151 |
1.1831 |
1.1168 |
1.1848 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1168 |
1.1848 |
1.1168 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1168 |
1.1848 |
1.1183 |
1.1863 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1183 |
1.1863 |
1.1190 |
1.1870 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1190 |
1.1870 |
1.1187 |
1.1867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1187 |
1.1867 |
1.1182 |
1.1862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1182 |
1.1862 |
1.1196 |
1.1876 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1196 |
1.1876 |
1.1208 |
1.1888 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1208 |
1.1888 |
1.1210 |
1.1890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1210 |
1.1890 |
1.1215 |
1.1895 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1215 |
1.1895 |
1.1223 |
1.1903 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1223 |
1.1903 |
1.1208 |
1.1888 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1208 |
1.1888 |
1.1209 |
1.1889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1209 |
1.1889 |
1.1225 |
1.1905 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1225 |
1.1905 |
1.1209 |
1.1889 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1209 |
1.1889 |
1.1202 |
1.1882 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1202 |
1.1882 |
1.1229 |
1.1909 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1229 |
1.1909 |
1.1221 |
1.1901 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
018756 |
睿远稳益增强30天持有债券A |
1.1221 |
1.1901 |
1.1198 |
1.1878 |
0.0023 |
0.21% |
