睿远稳益增强30天持有债券A基金净值查询(018756)

今天最新净值 1.1138 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 -0.0004 -0.0352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：2023-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8433亿
最近资产：106.81亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：侯振新

近一季睿远稳益增强30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,睿远稳益增强30天持有债券A(018756)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1115	1.1795	1.1138	1.1818	-0.0023	-0.21%
2026-09-14	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1138	1.1818	1.1136	1.1816	0.0002	0.02%
2026-09-11	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1136	1.1816	1.1151	1.1831	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1151	1.1831	1.1168	1.1848	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1168	1.1848	1.1168	1.1848	0.0000	0.00%
2026-09-08	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1168	1.1848	1.1183	1.1863	-0.0015	-0.13%
2026-09-07	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1183	1.1863	1.1190	1.1870	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1190	1.1870	1.1187	1.1867	0.0003	0.03%
2026-09-03	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1187	1.1867	1.1182	1.1862	0.0005	0.04%
2026-09-02	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1182	1.1862	1.1196	1.1876	-0.0014	-0.13%

2026-09-01	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1196	1.1876	1.1208	1.1888	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1208	1.1888	1.1210	1.1890	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1210	1.1890	1.1215	1.1895	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1215	1.1895	1.1223	1.1903	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1223	1.1903	1.1208	1.1888	0.0015	0.13%
2026-08-25	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1208	1.1888	1.1209	1.1889	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1209	1.1889	1.1225	1.1905	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1225	1.1905	1.1209	1.1889	0.0016	0.14%
2026-08-20	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1209	1.1889	1.1202	1.1882	0.0007	0.06%
2026-08-19	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1202	1.1882	1.1229	1.1909	-0.0027	-0.24%
2026-08-18	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1229	1.1909	1.1221	1.1901	0.0008	0.07%
2026-08-17	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1221	1.1901	1.1198	1.1878	0.0023	0.21%
2026-08-14	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1198	1.1878	1.1200	1.1880	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1200	1.1880	1.1222	1.1902	-0.0022	-0.20%
2026-08-12	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1222	1.1902	1.1211	1.1891	0.0011	0.10%

2026-08-11	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1211	1.1891	1.1235	1.1915	-0.0024	-0.21%
2026-08-10	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1235	1.1915	1.1219	1.1899	0.0016	0.14%
2026-08-07	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1219	1.1899	1.1210	1.1890	0.0009	0.08%
2026-08-06	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1210	1.1890	1.1224	1.1904	-0.0014	-0.12%
2026-08-05	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1224	1.1904	1.1200	1.1880	0.0024	0.21%
2026-08-04	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1200	1.1880	1.1198	1.1878	0.0002	0.02%
2026-08-03	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1198	1.1878	1.1212	1.1892	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1212	1.1892	1.1222	1.1902	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1222	1.1902	1.1222	1.1902	0.0000	0.00%
2026-07-29	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1222	1.1902	1.1194	1.1874	0.0028	0.25%
2026-07-28	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1194	1.1874	1.1202	1.1882	-0.0008	-0.07%
2026-07-27	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1202	1.1882	1.1181	1.1861	0.0021	0.19%
2026-07-24	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1181	1.1861	1.1203	1.1883	-0.0022	-0.20%
2026-07-23	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1203	1.1883	1.1175	1.1855	0.0028	0.25%
2026-07-22	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1175	1.1855	1.1190	1.1870	-0.0015	-0.13%
2026-07-21	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1190	1.1870	1.1167	1.1847	0.0023	0.21%
2026-07-20	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1167	1.1847	1.1132	1.1812	0.0035	0.31%
2026-07-17	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1132	1.1812	1.1180	1.1860	-0.0048	-0.43%
2026-07-16	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1180	1.1860	1.1180	1.1860	0.0000	0.00%
2026-07-15	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1180	1.1860	1.1159	1.1839	0.0021	0.19%
2026-07-14	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1159	1.1839	1.1134	1.1814	0.0025	0.22%
2026-07-13	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1134	1.1814	1.1149	1.1829	-0.0015	-0.13%
2026-07-10	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1149	1.1829	1.1172	1.1852	-0.0023	-0.21%
2026-07-09	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1172	1.1852	1.1165	1.1845	0.0007	0.06%
2026-07-08	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1165	1.1845	1.1172	1.1852	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1172	1.1852	1.1187	1.1867	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1187	1.1867	1.1170	1.1850	0.0017	0.15%
2026-07-03	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1170	1.1850	1.1142	1.1822	0.0028	0.25%
2026-07-02	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1142	1.1822	1.1150	1.1830	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1150	1.1830	1.1162	1.1842	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1162	1.1842	1.1154	1.1834	0.0008	0.07%
2026-06-29	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1154	1.1834	1.1131	1.1811	0.0023	0.21%
2026-06-26	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1131	1.1811	1.1179	1.1859	-0.0048	-0.43%
2026-06-25	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1179	1.1859	1.1173	1.1853	0.0006	0.05%
2026-06-24	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1173	1.1853	1.1160	1.1840	0.0013	0.12%
2026-06-23	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1160	1.1840	1.1208	1.1888	-0.0048	-0.43%
2026-06-22	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1208	1.1888	1.1187	1.1867	0.0021	0.19%
2026-06-18	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1187	1.1867	1.1210	1.1890	-0.0023	-0.21%
2026-06-17	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1210	1.1890	1.1211	1.1891	-0.0001	-0.01%

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远成长价值混合A	2.2125	2.93%
睿远成长价值混合C	2.1473	2.93%
睿远港股通核心价值混合A	1.3841	0.03%
睿远港股通核心价值混合C	1.3746	0.03%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1540	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1371	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1106	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1003	-0.09%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9532	-0.37%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5714	-0.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%