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睿远港股通核心价值混合A基金净值查询(022700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4003 0.0074 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4676 0.0074 0.5064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4003
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.56亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：张佳璐

近一周睿远港股通核心价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,睿远港股通核心价值混合A(022700)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022700	睿远港股通核心价值混合A	1.3837	1.3837	1.4003	1.4003	-0.0166	-1.19%
2026-09-14	022700	睿远港股通核心价值混合A	1.4003	1.4003	1.3929	1.3929	0.0074	0.53%
2026-09-11	022700	睿远港股通核心价值混合A	1.3929	1.3929	1.4065	1.4065	-0.0136	-0.97%
2026-09-10	022700	睿远港股通核心价值混合A	1.4065	1.4065	1.4148	1.4148	-0.0083	-0.59%
2026-09-09	022700	睿远港股通核心价值混合A	1.4148	1.4148	1.4180	1.4180	-0.0032	-0.23%

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远成长价值混合A	2.2125	2.93%
睿远成长价值混合C	2.1473	2.93%
睿远港股通核心价值混合A	1.3841	0.03%
睿远港股通核心价值混合C	1.3746	0.03%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1540	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1371	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1106	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1003	-0.09%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9532	-0.37%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5714	-0.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%