华安恒生港股通中国央企红利ETF(央企40) - 基金主页(代码:513920)

今天最新净值 1.5852 -0.0041 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7167 0.0148 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6772
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2108亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.29%	-1.66%	2.39%	1.64%	0.26%	54.29%	-	80.33%
同类排名	2414/4773	3062/5467	120/5421	741/5238	2537/4400	1370/2954		-

华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5790	-0.39%
2026-09-17	1.5852	-0.26%
2026-09-16	1.5893	0.42%
2026-09-15	1.5827	-1.22%
2026-09-14	1.6020	0.20%
2026-09-11	1.5988	-0.81%

华安恒生港股通中国央企红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-20	分红	每份派现金0.0110元
2026-01-15	2026-01-16	2026-01-21	分红	每份派现金0.0080元
2025-10-22	2025-10-23	2025-10-28	分红	每份派现金0.0200元
2025-07-14	2025-07-15	2025-07-18	分红	每份派现金0.0190元
2025-04-16	2025-04-17	2025-04-22	分红	每份派现金0.0170元

华安恒生港股通中国央企红利ETF基金动态

华安恒生港股通中国央企红利ETF 新品密集发行 ETF份额创新高红利主题基金临近年末热度攀升

近期，红利板块的投资热度持续攀升。一方面，红利主题基金发行节奏提速，本月新发规模为年内月度新高；另一方面，存量ETF涌入逾百亿元，多只红利主题ETF份额创上市以来新高。“红利资产集中分布于周期性行业，在经济复苏进程中，其盈利弹性与分红能力或将形成双击效应。
标签：红利主题港股新高分红份额资产关联基金：华安恒生港股通中国央企红利ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 招商中证红利ETF
华安恒生港股通中国央企红利ETF 红利基金发行不退潮 11月发行创新高一手成长一手红利成配置优选

“一手成长，一手红利”成为当下基民的真实写照。11月26日，万家基金、东方基金、汇添富基金相继发布旗下红利主题基金的成立公告。叠加国内降息周期下的低利率环境、经济弱复苏的背景均利好红利策略，市值管理指挥棒下央国企的分红意愿和能力均较强，港股通央企红利的股息率优势显著，配置价值较高。
标签：红利规模主题成立港股指数波动关联基金：华安恒生港股通中国央企红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏中证红利低波动ETF 汇添富中证港股通高股息投资ETF 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 易方达中证红利ETF
华安恒生港股通中国央企红利ETF 红利资产行至“估值高坡”：飙涨16% 长线资金仍把股息当锚

今年以来，以银行股为代表的红利资产涨幅喜人。Wind数据显示，截至7月16日收盘，恒生中国内地企业高股息率、港股通央企红利等主流红利指数年内分别涨16.71%、14.64%。“在利率下行周期中，红利资产的收益水平将持续优于固收产品，同时，优质企业分红意愿提升将强化其投资吸引力。
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华安恒生港股通中国央企红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03877	中国船舶租赁	0.0000	3.25%	0.86%
01919	中远海控	0.0000	3.07%	-0.07%
01186	中国铁建	0.0000	2.96%	0.39%
03311	中国建筑国际	0.0000	2.83%	0.35%
00316	东方海外国际	0.0000	2.82%	0.49%
00966	中国太平	0.0000	2.82%	4.37%
01336	新华保险	0.0000	2.82%	2.08%
02386	中石化炼化	0.0000	2.69%	0.32%
06818	中国光大银行	0.0000	2.64%	0.63%

华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)基金档案

基金代码	513920	基金简称	华安恒生港股通中国央企红利ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司
最近资产	2.83亿	最近份额	2.2108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%