华安恒生港股通中国央企红利ETF(央企40)基金净值查询(513920)
今天最新净值
1.6020
0.0032 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7167
0.0148 0.8673%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6940
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2108亿
- 最近资产：2.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近一月华安恒生港股通中国央企红利ETF|央企40基金净值查询
近一月,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)基金累计收益率3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5827 |
1.6747 |
1.6020 |
1.6940 |
-0.0193 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.6020 |
1.6940 |
1.5988 |
1.6908 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5988 |
1.6908 |
1.6119 |
1.7039 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.6119 |
1.7039 |
1.6179 |
1.7099 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.6179 |
1.7099 |
1.6117 |
1.7037 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.6117 |
1.7037 |
1.5960 |
1.6880 |
0.0157 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5960 |
1.6880 |
1.6074 |
1.6994 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.6074 |
1.6994 |
1.5935 |
1.6855 |
0.0139 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5935 |
1.6855 |
1.5887 |
1.6807 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5887 |
1.6807 |
1.5943 |
1.6863 |
-0.0056 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5943 |
1.6863 |
1.5922 |
1.6842 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5922 |
1.6842 |
1.5831 |
1.6751 |
0.0091 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5831 |
1.6751 |
1.5826 |
1.6746 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5826 |
1.6746 |
1.5862 |
1.6782 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5862 |
1.6782 |
1.5806 |
1.6726 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5806 |
1.6726 |
1.5835 |
1.6755 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5835 |
1.6755 |
1.5832 |
1.6752 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5832 |
1.6752 |
1.5601 |
1.6521 |
0.0231 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5601 |
1.6521 |
1.5493 |
1.6413 |
0.0108 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5493 |
1.6413 |
1.5495 |
1.6415 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5495 |
1.6415 |
1.5482 |
1.6402 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
513920 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF |
1.5482 |
1.6402 |
1.5297 |
1.6217 |
0.0185 |
1.19% |
