华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E基金净值查询(022262)

今天最新净值 1.2723 -0.0053 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2643 0.0000 -0.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2723
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7761亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李茜

近一月华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2572	1.2572	1.2723	1.2723	-0.0151	-1.20%
2026-09-14	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2723	1.2723	1.2776	1.2776	-0.0053	-0.41%
2026-09-11	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2776	1.2776	1.2876	1.2876	-0.0100	-0.78%
2026-09-10	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2876	1.2876	1.2946	1.2946	-0.0070	-0.54%
2026-09-09	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2946	1.2946	1.2925	1.2925	0.0021	0.16%
2026-09-08	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2925	1.2925	1.2976	1.2976	-0.0051	-0.39%
2026-09-07	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2976	1.2976	1.2940	1.2940	0.0036	0.28%
2026-09-04	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2940	1.2940	1.2901	1.2901	0.0039	0.30%
2026-09-03	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2901	1.2901	1.2868	1.2868	0.0033	0.26%
2026-09-02	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2868	1.2868	1.3036	1.3036	-0.0168	-1.29%

2026-09-01	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3036	1.3036	1.3046	1.3046	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3046	1.3046	1.3088	1.3088	-0.0042	-0.32%
2026-08-28	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3088	1.3088	1.3136	1.3136	-0.0048	-0.37%
2026-08-27	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3136	1.3136	1.3115	1.3115	0.0021	0.16%
2026-08-26	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3115	1.3115	1.3012	1.3012	0.0103	0.79%
2026-08-25	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3012	1.3012	1.3049	1.3049	-0.0037	-0.28%
2026-08-24	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3049	1.3049	1.3140	1.3140	-0.0091	-0.69%
2026-08-21	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3140	1.3140	1.3087	1.3087	0.0053	0.40%
2026-08-20	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3087	1.3087	1.3068	1.3068	0.0019	0.15%
2026-08-19	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3068	1.3068	1.3318	1.3318	-0.0250	-1.88%
2026-08-18	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3318	1.3318	1.3318	1.3318	0.0000	0.00%
2026-08-17	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3318	1.3318	1.3167	1.3167	0.0151	1.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%