华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E基金净值查询(022262)

今天最新净值 1.2572 -0.0151 -1.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2643 0.0000 -0.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2572
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7761亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)基金累计收益率-5.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2600	1.2600	1.2572	1.2572	0.0028	0.22%
2026-09-15	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2572	1.2572	1.2723	1.2723	-0.0151	-1.20%
2026-09-14	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2723	1.2723	1.2776	1.2776	-0.0053	-0.41%
2026-09-11	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2776	1.2776	1.2876	1.2876	-0.0100	-0.78%
2026-09-10	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2876	1.2876	1.2946	1.2946	-0.0070	-0.54%
2026-09-09	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2946	1.2946	1.2925	1.2925	0.0021	0.16%
2026-09-08	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2925	1.2925	1.2976	1.2976	-0.0051	-0.39%
2026-09-07	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2976	1.2976	1.2940	1.2940	0.0036	0.28%
2026-09-04	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2940	1.2940	1.2901	1.2901	0.0039	0.30%
2026-09-03	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2901	1.2901	1.2868	1.2868	0.0033	0.26%

2026-09-02	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2868	1.2868	1.3036	1.3036	-0.0168	-1.29%
2026-09-01	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3036	1.3036	1.3046	1.3046	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3046	1.3046	1.3088	1.3088	-0.0042	-0.32%
2026-08-28	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3088	1.3088	1.3136	1.3136	-0.0048	-0.37%
2026-08-27	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3136	1.3136	1.3115	1.3115	0.0021	0.16%
2026-08-26	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3115	1.3115	1.3012	1.3012	0.0103	0.79%
2026-08-25	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3012	1.3012	1.3049	1.3049	-0.0037	-0.28%
2026-08-24	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3049	1.3049	1.3140	1.3140	-0.0091	-0.69%
2026-08-21	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3140	1.3140	1.3087	1.3087	0.0053	0.40%
2026-08-20	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3087	1.3087	1.3068	1.3068	0.0019	0.15%
2026-08-19	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3068	1.3068	1.3318	1.3318	-0.0250	-1.88%
2026-08-18	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3318	1.3318	1.3318	1.3318	0.0000	0.00%
2026-08-17	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3318	1.3318	1.3167	1.3167	0.0151	1.15%
2026-08-14	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3167	1.3167	1.3189	1.3189	-0.0022	-0.17%
2026-08-13	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3189	1.3189	1.3254	1.3254	-0.0065	-0.49%

2026-08-12	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3254	1.3254	1.3206	1.3206	0.0048	0.36%
2026-08-11	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3206	1.3206	1.3288	1.3288	-0.0082	-0.62%
2026-08-10	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3288	1.3288	1.3234	1.3234	0.0054	0.41%
2026-08-07	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3234	1.3234	1.3139	1.3139	0.0095	0.72%
2026-08-06	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3139	1.3139	1.3205	1.3205	-0.0066	-0.50%
2026-08-05	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3205	1.3205	1.3125	1.3125	0.0080	0.61%
2026-08-04	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3125	1.3125	1.3014	1.3014	0.0111	0.85%
2026-08-03	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3014	1.3014	1.3102	1.3102	-0.0088	-0.67%
2026-07-31	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3102	1.3102	1.3097	1.3097	0.0005	0.04%
2026-07-30	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3097	1.3097	1.3145	1.3145	-0.0048	-0.37%
2026-07-29	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3145	1.3145	1.2996	1.2996	0.0149	1.15%
2026-07-28	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2996	1.2996	1.3259	1.3259	-0.0263	-1.98%
2026-07-27	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3259	1.3259	1.3071	1.3071	0.0188	1.44%
2026-07-24	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3071	1.3071	1.3245	1.3245	-0.0174	-1.31%
2026-07-23	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3245	1.3245	1.3163	1.3163	0.0082	0.62%
2026-07-22	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3163	1.3163	1.3194	1.3194	-0.0031	-0.23%
2026-07-21	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3194	1.3194	1.2891	1.2891	0.0303	2.35%
2026-07-20	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2891	1.2891	1.2587	1.2587	0.0304	2.42%
2026-07-17	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2587	1.2587	1.2932	1.2932	-0.0345	-2.67%
2026-07-16	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2932	1.2932	1.3094	1.3094	-0.0162	-1.24%
2026-07-15	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3094	1.3094	1.3035	1.3035	0.0059	0.45%
2026-07-14	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3035	1.3035	1.2804	1.2804	0.0231	1.80%
2026-07-13	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2804	1.2804	1.2890	1.2890	-0.0086	-0.67%
2026-07-10	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2890	1.2890	1.3138	1.3138	-0.0248	-1.89%
2026-07-09	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3138	1.3138	1.2881	1.2881	0.0257	2.00%
2026-07-08	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2881	1.2881	1.2950	1.2950	-0.0069	-0.53%
2026-07-07	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2950	1.2950	1.3037	1.3037	-0.0087	-0.67%
2026-07-06	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3037	1.3037	1.3035	1.3035	0.0002	0.02%
2026-07-03	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3035	1.3035	1.3000	1.3000	0.0035	0.27%
2026-07-02	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3000	1.3000	1.3194	1.3194	-0.0194	-1.47%
2026-07-01	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3194	1.3194	1.3230	1.3230	-0.0036	-0.27%
2026-06-30	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3230	1.3230	1.3139	1.3139	0.0091	0.69%
2026-06-29	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3139	1.3139	1.2913	1.2913	0.0226	1.75%
2026-06-26	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2913	1.2913	1.3247	1.3247	-0.0334	-2.52%
2026-06-25	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3247	1.3247	1.3214	1.3214	0.0033	0.25%
2026-06-24	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3214	1.3214	1.3141	1.3141	0.0073	0.56%
2026-06-23	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3141	1.3141	1.3527	1.3527	-0.0386	-2.85%
2026-06-22	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3527	1.3527	1.3223	1.3223	0.0304	2.30%
2026-06-18	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3223	1.3223	1.3252	1.3252	-0.0029	-0.22%
2026-06-17	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3252	1.3252	1.3210	1.3210	0.0042	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%