方正富邦中证保险C基金净值查询(018099)

今天最新净值 1.0730 0.0020 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1643 0.0033 0.2848% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0730
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：40.1321亿
最近资产：8.22亿元
基金公司：
基金经理：吴昊

近一月方正富邦中证保险C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦中证保险C(018099)基金累计收益率5.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018099	方正富邦中证保险C	1.0600	1.0600	1.0730	1.0730	-0.0130	-1.23%
2026-09-14	018099	方正富邦中证保险C	1.0730	1.0730	1.0710	1.0710	0.0020	0.19%
2026-09-11	018099	方正富邦中证保险C	1.0710	1.0710	1.0840	1.0840	-0.0130	-1.20%
2026-09-10	018099	方正富邦中证保险C	1.0840	1.0840	1.0780	1.0780	0.0060	0.56%
2026-09-09	018099	方正富邦中证保险C	1.0780	1.0780	1.0740	1.0740	0.0040	0.37%
2026-09-08	018099	方正富邦中证保险C	1.0740	1.0740	1.0790	1.0790	-0.0050	-0.46%
2026-09-07	018099	方正富邦中证保险C	1.0790	1.0790	1.1060	1.1060	-0.0270	-2.50%
2026-09-04	018099	方正富邦中证保险C	1.1060	1.1060	1.1010	1.1010	0.0050	0.45%
2026-09-03	018099	方正富邦中证保险C	1.1010	1.1010	1.0800	1.0800	0.0210	1.94%
2026-09-02	018099	方正富邦中证保险C	1.0800	1.0800	1.0900	1.0900	-0.0100	-0.92%

2026-09-01	018099	方正富邦中证保险C	1.0900	1.0900	1.0640	1.0640	0.0260	2.44%
2026-08-31	018099	方正富邦中证保险C	1.0640	1.0640	1.0550	1.0550	0.0090	0.85%
2026-08-28	018099	方正富邦中证保险C	1.0550	1.0550	1.0590	1.0590	-0.0040	-0.38%
2026-08-27	018099	方正富邦中证保险C	1.0590	1.0590	1.0630	1.0630	-0.0040	-0.38%
2026-08-26	018099	方正富邦中证保险C	1.0630	1.0630	1.0450	1.0450	0.0180	1.72%
2026-08-25	018099	方正富邦中证保险C	1.0450	1.0450	1.0410	1.0410	0.0040	0.38%
2026-08-24	018099	方正富邦中证保险C	1.0410	1.0410	1.0230	1.0230	0.0180	1.76%
2026-08-21	018099	方正富邦中证保险C	1.0230	1.0230	1.0120	1.0120	0.0110	1.09%
2026-08-20	018099	方正富邦中证保险C	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%
2026-08-19	018099	方正富邦中证保险C	1.0110	1.0110	1.0040	1.0040	0.0070	0.70%
2026-08-18	018099	方正富邦中证保险C	1.0040	1.0040	1.0090	1.0090	-0.0050	-0.50%
2026-08-17	018099	方正富邦中证保险C	1.0090	1.0090	1.0030	1.0030	0.0060	0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%