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方正富邦中证保险C - 基金主页(代码:018099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0510 -0.0090 -0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1643 0.0033 0.2848% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0510
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：40.1321亿
最近资产：8.22亿元
基金公司：
基金经理：吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.20%	-2.50%	4.79%	3.14%	-2.50%	26.63%	26.17%	52.82%
同类排名	4069/4773	3956/5465	98/5421	494/5231	3053/4394	2429/2954	1257/2253	-

方正富邦中证保险C(018099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0480	-0.29%
2026-09-16	1.0510	-0.85%
2026-09-15	1.0600	-1.23%
2026-09-14	1.0730	0.19%
2026-09-11	1.0710	-1.20%
2026-09-10	1.0840	0.56%

方正富邦中证保险C基金动态

方正富邦中证保险C 49只基金12月11日净值增长超3% 最高回报6.08%

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占72.20%，49只基金回报超3%，240只基金净值回撤超1%。净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有240只，回撤幅度最大的是方正富邦中证保险A，基金净值下滑1.99%，回撤幅度居前的还有方正富邦中证保险C、南方信息创新混合C、南方信息创新混合A等，回撤幅度分别为1.90%、1.69%、1.69%。
标签：回撤净值混合增长率增长幅度回报关联基金：方正富邦中证保险A 方正富邦中证保险C 民生加银聚优精选混合A 南方信息创新混合A 南方信息创新混合C 信澳领先增长混合A 信澳领先增长混合C 信澳先进智造股票型A

方正富邦中证保险C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	27.04%	1.13%
601601	中国太保	0.0000	21.31%	0.72%
601628	中国人寿	0.0000	12.85%	-0.33%
601336	新华保险	0.0000	10.86%	-0.27%
601319	中国人保	0.0000	4.71%	0.76%
601398	工商银行	0.0000	2.76%	0.97%
601328	交通银行	0.0000	2.74%	2.25%
600036	招商银行	0.0000	2.70%	1.47%
601288	农业银行	0.0000	2.70%	0.46%
601988	中国银行	0.0000	1.70%	1.48%

方正富邦中证保险C(018099)基金档案

基金代码	018099	基金简称	方正富邦中证保险C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴昊	基金托管人		基金公司
最近资产	8.22亿元	最近份额	40.1321亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%