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方正富邦中证保险C基金净值查询(018099)

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今天最新净值 1.0600 -0.0130 -1.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1643 0.0033 0.2848% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0600
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.1321亿
  • 最近资产：8.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴昊
近一季方正富邦中证保险C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,方正富邦中证保险C(018099)基金累计收益率3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018099 方正富邦中证保险C 1.0510 1.0510 1.0600 1.0600 -0.0090 -0.85%
2026-09-15 018099 方正富邦中证保险C 1.0600 1.0600 1.0730 1.0730 -0.0130 -1.23%
2026-09-14 018099 方正富邦中证保险C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19%
2026-09-11 018099 方正富邦中证保险C 1.0710 1.0710 1.0840 1.0840 -0.0130 -1.20%
2026-09-10 018099 方正富邦中证保险C 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56%
2026-09-09 018099 方正富邦中证保险C 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37%
2026-09-08 018099 方正富邦中证保险C 1.0740 1.0740 1.0790 1.0790 -0.0050 -0.46%
2026-09-07 018099 方正富邦中证保险C 1.0790 1.0790 1.1060 1.1060 -0.0270 -2.50%
2026-09-04 018099 方正富邦中证保险C 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45%
2026-09-03 018099 方正富邦中证保险C 1.1010 1.1010 1.0800 1.0800 0.0210 1.94%
2026-09-02 018099 方正富邦中证保险C 1.0800 1.0800 1.0900 1.0900 -0.0100 -0.92%
2026-09-01 018099 方正富邦中证保险C 1.0900 1.0900 1.0640 1.0640 0.0260 2.44%
2026-08-31 018099 方正富邦中证保险C 1.0640 1.0640 1.0550 1.0550 0.0090 0.85%
2026-08-28 018099 方正富邦中证保险C 1.0550 1.0550 1.0590 1.0590 -0.0040 -0.38%
2026-08-27 018099 方正富邦中证保险C 1.0590 1.0590 1.0630 1.0630 -0.0040 -0.38%
2026-08-26 018099 方正富邦中证保险C 1.0630 1.0630 1.0450 1.0450 0.0180 1.72%
2026-08-25 018099 方正富邦中证保险C 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38%
2026-08-24 018099 方正富邦中证保险C 1.0410 1.0410 1.0230 1.0230 0.0180 1.76%
2026-08-21 018099 方正富邦中证保险C 1.0230 1.0230 1.0120 1.0120 0.0110 1.09%
2026-08-20 018099 方正富邦中证保险C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2026-08-19 018099 方正富邦中证保险C 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70%
2026-08-18 018099 方正富邦中证保险C 1.0040 1.0040 1.0090 1.0090 -0.0050 -0.50%
2026-08-17 018099 方正富邦中证保险C 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60%
2026-08-14 018099 方正富邦中证保险C 1.0030 1.0030 1.0180 1.0180 -0.0150 -1.50%
2026-08-13 018099 方正富邦中证保险C 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20%
2026-08-12 018099 方正富邦中证保险C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-08-11 018099 方正富邦中证保险C 1.0160 1.0160 1.0280 1.0280 -0.0120 -1.17%
2026-08-10 018099 方正富邦中证保险C 1.0280 1.0280 1.0360 1.0360 -0.0080 -0.77%
2026-08-07 018099 方正富邦中证保险C 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10%
2026-08-06 018099 方正富邦中证保险C 1.0370 1.0370 1.0430 1.0430 -0.0060 -0.58%
2026-08-05 018099 方正富邦中证保险C 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29%
2026-08-04 018099 方正富邦中证保险C 1.0400 1.0400 1.0680 1.0680 -0.0280 -2.69%
2026-08-03 018099 方正富邦中证保险C 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28%
2026-07-31 018099 方正富邦中证保险C 1.0650 1.0650 1.0760 1.0760 -0.0110 -1.03%
2026-07-30 018099 方正富邦中证保险C 1.0760 1.0760 1.0560 1.0560 0.0200 1.89%
2026-07-29 018099 方正富邦中证保险C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09%
2026-07-28 018099 方正富邦中证保险C 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.96%
2026-07-27 018099 方正富邦中证保险C 1.0470 1.0470 1.0540 1.0540 -0.0070 -0.66%
2026-07-24 018099 方正富邦中证保险C 1.0540 1.0540 1.0720 1.0720 -0.0180 -1.68%
2026-07-23 018099 方正富邦中证保险C 1.0720 1.0720 1.0650 1.0650 0.0070 0.66%
2026-07-22 018099 方正富邦中证保险C 1.0650 1.0650 1.0440 1.0440 0.0210 2.01%
2026-07-21 018099 方正富邦中证保险C 1.0440 1.0440 1.0530 1.0530 -0.0090 -0.86%
2026-07-20 018099 方正富邦中证保险C 1.0530 1.0530 1.0110 1.0110 0.0420 4.15%
2026-07-17 018099 方正富邦中证保险C 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10%
2026-07-16 018099 方正富邦中证保险C 1.0120 1.0120 1.0260 1.0260 -0.0140 -1.36%
2026-07-15 018099 方正富邦中证保险C 1.0260 1.0260 0.9980 0.9980 0.0280 2.81%
2026-07-14 018099 方正富邦中证保险C 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11%
2026-07-13 018099 方正富邦中证保险C 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30%
2026-07-10 018099 方正富邦中证保险C 0.9840 0.9840 0.9790 0.9790 0.0050 0.51%
2026-07-09 018099 方正富邦中证保险C 0.9790 0.9790 0.9810 0.9810 -0.0020 -0.20%
2026-07-08 018099 方正富邦中证保险C 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10%
2026-07-07 018099 方正富邦中证保险C 0.9800 0.9800 0.9930 0.9930 -0.0130 -1.31%
2026-07-06 018099 方正富邦中证保险C 0.9930 0.9930 0.9800 0.9800 0.0130 1.33%
2026-07-03 018099 方正富邦中证保险C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10%
2026-07-02 018099 方正富邦中证保险C 0.9790 0.9790 0.9890 0.9890 -0.0100 -1.01%
2026-07-01 018099 方正富邦中证保险C 0.9890 0.9890 0.9430 0.9430 0.0460 4.88%
2026-06-30 018099 方正富邦中证保险C 0.9430 0.9430 0.9610 0.9610 -0.0180 -1.91%
2026-06-29 018099 方正富邦中证保险C 0.9610 0.9610 0.9420 0.9420 0.0190 2.02%
2026-06-26 018099 方正富邦中证保险C 0.9420 0.9420 0.9820 0.9820 -0.0400 -4.25%
2026-06-25 018099 方正富邦中证保险C 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03%
2026-06-24 018099 方正富邦中证保险C 0.9720 0.9720 0.9910 0.9910 -0.0190 -1.95%
2026-06-23 018099 方正富邦中证保险C 0.9910 0.9910 1.0070 1.0070 -0.0160 -1.59%
2026-06-22 018099 方正富邦中证保险C 1.0070 1.0070 0.9590 0.9590 0.0480 5.01%
2026-06-18 018099 方正富邦中证保险C 0.9590 0.9590 1.0130 1.0130 -0.0540 -5.63%
2026-06-17 018099 方正富邦中证保险C 1.0130 1.0130 1.0190 1.0190 -0.0060 -0.59%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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