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南方港股通优势企业混合C基金盘中实时估值(012589)

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今天最新净值 1.0782 -0.0131 -1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0782
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.8427亿
最近资产：5.34亿元
基金公司：南方基金
基金经理：骆帅

南方港股通优势企业混合C基金012589重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	11.05%	4.20%	0.4641%
00700	腾讯控股	0.0000	7.98%	3.53%	0.2817%
00981	中芯国际	0.0000	7.89%	1.11%	0.0876%
00300	美的集团	0.0000	5.04%	1.98%	0.0998%
01109	华润置地	0.0000	4.94%	0.56%	0.0277%
02359	药明康德	0.0000	4.94%	9.74%	0.4812%
03750	宁德时代	0.0000	3.94%	-2.57%	-0.1013%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.69%	12.89%	0.4756%
03606	福耀玻璃	0.0000	3.29%	2.10%	0.0691%
00522	ASMPT	0.0000	3.26%	0.97%	0.0316%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.02%		1.9171%		87.71%

南方港股通优势企业混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.21%	2.66%
2026-09-14	0.42%	2.66%
2026-09-11	-0.75%	2.66%
2026-09-10	-1.10%	2.66%
2026-09-09	-0.15%	2.66%
2026-09-08	0.12%	2.66%
2026-09-07	-0.73%	2.66%
2026-09-04	0.44%	2.66%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方港股通优势企业混合C基金012589实时估值图

南方港股通优势企业混合C基金012589实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%