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南方港股通优势企业混合C - 基金主页(代码:012589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0913 0.0046 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2024 0.0054 0.4542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0913
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.8427亿
最近资产：5.34亿元
基金公司：南方基金
基金经理：骆帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.22%	-2.76%	-3.31%	-5.88%	-9.86%	55.65%	40.43%	21.37%
同类排名	4017/4982	3282/5417	1939/5423	2078/5358	3597/4733	2036/4208	1374/3661	-

南方港股通优势企业混合C(012589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0782	-1.21%
2026-09-14	1.0913	0.42%
2026-09-11	1.0867	-0.75%
2026-09-10	1.0949	-1.10%
2026-09-09	1.1071	-0.15%
2026-09-08	1.1088	0.12%

南方港股通优势企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	11.05%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	7.98%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	7.89%	1.11%
00300	美的集团	0.0000	5.04%	1.98%
01109	华润置地	0.0000	4.94%	0.56%
02359	药明康德	0.0000	4.94%	9.74%
03750	宁德时代	0.0000	3.94%	-2.57%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.69%	12.89%
03606	福耀玻璃	0.0000	3.29%	2.10%
00522	ASMPT	0.0000	3.26%	0.97%

南方港股通优势企业混合C(012589)基金档案

基金代码	012589	基金简称	南方港股通优势企业混合C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-19	成立日期	2021-07-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	骆帅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.34亿元	最近份额	36.8427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%