南方港股通优势企业混合C基金净值查询(012589)
今天最新净值
1.0913
0.0046 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2024
0.0054 0.4542%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0913
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.8427亿
- 最近资产：5.34亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近一年,南方港股通优势企业混合C(012589)基金累计收益率-9.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0091 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0051 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0200 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0112 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0172 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0080 |
0.71% |
|
|
| 2026-08-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2026-08-05 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0151 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-08-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0236 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0099 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0167 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0138 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0208 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0345 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0155 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0374 |
-3.26% |
| 2026-07-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0193 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0250 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0291 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0321 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0223 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0191 |
-1.70% |
| 2026-06-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0284 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0081 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0168 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0116 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0241 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0281 |
-2.43% |
| 2026-06-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0171 |
1.48% |
| 2026-06-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0183 |
1.59% |
| 2026-05-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0167 |
-1.43% |
| 2026-05-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-05-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0152 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0242 |
-2.01% |
| 2026-05-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0202 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0202 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0151 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0160 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0228 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0134 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2026-04-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-04-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0361 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0223 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0244 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0294 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0401 |
-3.46% |
| 2026-03-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0441 |
-3.80% |
| 2026-03-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-03-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0168 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2026-03-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0211 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-03-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0455 |
-3.55% |
| 2026-03-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0205 |
-1.58% |
| 2026-02-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0136 |
1.06% |
| 2026-02-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0232 |
1.84% |
| 2026-02-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0335 |
-2.65% |
| 2026-02-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0296 |
2.38% |
| 2026-02-06 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0196 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0216 |
1.73% |
| 2026-02-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0443 |
-3.42% |
| 2026-01-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0391 |
-3.02% |
| 2026-01-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0268 |
2.05% |
| 2026-01-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-01-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0207 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0336 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0165 |
1.36% |
| 2025-12-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0149 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0247 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0173 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0242 |
-1.98% |
| 2025-12-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0156 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0179 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0136 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0409 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0230 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0260 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0254 |
2.02% |
| 2025-11-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0142 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0404 |
3.29% |
| 2025-11-05 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0258 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0262 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0186 |
1.48% |
| 2025-10-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0251 |
-1.96% |
| 2025-10-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0241 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0352 |
2.89% |
| 2025-10-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0164 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0480 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0343 |
2.81% |
| 2025-10-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0578 |
-4.53% |
| 2025-10-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0502 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0367 |
2.85% |
| 2025-09-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0263 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0293 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0157 |
-1.26% |
| 2025-09-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0142 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0143 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0126 |
1.03% |
| 2025-09-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0116 |
0.96% |
| 2025-09-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0190 |
1.59% |
| 2025-09-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0047 |
-0.39% |
