南方港股通优势企业混合C基金净值查询(012589)
今天最新净值
1.0913
0.0046 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2024
0.0054 0.4542%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0913
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.8427亿
- 最近资产：5.34亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近一季,南方港股通优势企业混合C(012589)基金累计收益率-5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0091 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0051 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0200 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0112 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0172 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0080 |
0.71% |
|
|
| 2026-08-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2026-08-05 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0151 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-08-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0236 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0099 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0167 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0138 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0208 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0345 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0155 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0374 |
-3.26% |
| 2026-07-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0193 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0250 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0291 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0321 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0223 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0191 |
-1.70% |
