南方港股通优势企业混合C基金净值查询(012589)
今天最新净值
1.0913
0.0046 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2024
0.0054 0.4542%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0913
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.8427亿
- 最近资产：5.34亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近一月,南方港股通优势企业混合C(012589)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0091 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0051 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0200 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0112 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0172 |
1.54% |
