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广发价值核心混合C - 基金主页(代码:010378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1569 -0.0138 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0091 0.9156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1569
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：60.0546亿
最近资产：43.99亿
基金公司：广发基金
基金经理：张东一吴远怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.77%	-4.83%	-4.21%	-1.48%	21.97%	153.47%	130.96%	5.34%
同类排名	734/4964	5167/5393	3369/5399	1406/5356	979/4723	423/4194	252/3647	-

广发价值核心混合C(010378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1444	-1.09%
2026-09-15	1.1569	-1.19%
2026-09-14	1.1707	0.34%
2026-09-11	1.1667	-1.83%
2026-09-10	1.1885	-1.16%
2026-09-09	1.2025	0.64%

广发价值核心混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.57%	0.13%
688025	杰普特	0.0000	7.00%	3.70%
300857	协创数据	0.0000	6.70%	-0.52%
300750	宁德时代	0.0000	6.35%	-1.24%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.02%	12.89%
600060	海信视像	0.0000	5.98%	2.59%
300604	长川科技	0.0000	5.96%	3.35%
600487	亨通光电	0.0000	5.45%	7.28%
002545	东方铁塔	0.0000	5.39%	2.93%
601899	紫金矿业	0.0000	4.72%	5.30%

广发价值核心混合C(010378)基金档案

基金代码	010378	基金简称	广发价值核心混合C	基金全称
发行日期	2021-01-20~2021-01-20	成立日期	2021-01-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张东一吴远怡	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	43.99亿	最近份额	60.0546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%