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广发价值核心混合C基金净值查询(010378)

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今天最新净值 1.1444 -0.0125 -1.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0091 0.9156% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1444
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：60.0546亿
  • 最近资产：43.99亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张东一 吴远怡
今年以来广发价值核心混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发价值核心混合C(010378)基金累计收益率22.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010378 广发价值核心混合C 1.1344 1.1344 1.1444 1.1444 -0.0100 -0.88%
2026-09-16 010378 广发价值核心混合C 1.1444 1.1444 1.1569 1.1569 -0.0125 -1.09%
2026-09-15 010378 广发价值核心混合C 1.1569 1.1569 1.1707 1.1707 -0.0138 -1.19%
2026-09-14 010378 广发价值核心混合C 1.1707 1.1707 1.1667 1.1667 0.0040 0.34%
2026-09-11 010378 广发价值核心混合C 1.1667 1.1667 1.1885 1.1885 -0.0218 -1.83%
2026-09-10 010378 广发价值核心混合C 1.1885 1.1885 1.2025 1.2025 -0.0140 -1.16%
2026-09-09 010378 广发价值核心混合C 1.2025 1.2025 1.1948 1.1948 0.0077 0.64%
2026-09-08 010378 广发价值核心混合C 1.1948 1.1948 1.1934 1.1934 0.0014 0.12%
2026-09-07 010378 广发价值核心混合C 1.1934 1.1934 1.2057 1.2057 -0.0123 -1.03%
2026-09-04 010378 广发价值核心混合C 1.2057 1.2057 1.2031 1.2031 0.0026 0.22%
2026-09-03 010378 广发价值核心混合C 1.2031 1.2031 1.1976 1.1976 0.0055 0.46%
2026-09-02 010378 广发价值核心混合C 1.1976 1.1976 1.2181 1.2181 -0.0205 -1.68%
2026-09-01 010378 广发价值核心混合C 1.2181 1.2181 1.2159 1.2159 0.0022 0.18%
2026-08-31 010378 广发价值核心混合C 1.2159 1.2159 1.2179 1.2179 -0.0020 -0.16%
2026-08-28 010378 广发价值核心混合C 1.2179 1.2179 1.2164 1.2164 0.0015 0.12%
2026-08-27 010378 广发价值核心混合C 1.2164 1.2164 1.2159 1.2159 0.0005 0.04%
2026-08-26 010378 广发价值核心混合C 1.2159 1.2159 1.1995 1.1995 0.0164 1.37%
2026-08-25 010378 广发价值核心混合C 1.1995 1.1995 1.2095 1.2095 -0.0100 -0.83%
2026-08-24 010378 广发价值核心混合C 1.2095 1.2095 1.2148 1.2148 -0.0053 -0.44%
2026-08-21 010378 广发价值核心混合C 1.2148 1.2148 1.2095 1.2095 0.0053 0.44%
2026-08-20 010378 广发价值核心混合C 1.2095 1.2095 1.2072 1.2072 0.0023 0.19%
2026-08-19 010378 广发价值核心混合C 1.2072 1.2072 1.2191 1.2191 -0.0119 -0.98%
2026-08-18 010378 广发价值核心混合C 1.2191 1.2191 1.2134 1.2134 0.0057 0.47%
2026-08-17 010378 广发价值核心混合C 1.2134 1.2134 1.1947 1.1947 0.0187 1.57%
2026-08-14 010378 广发价值核心混合C 1.1947 1.1947 1.1992 1.1992 -0.0045 -0.38%
2026-08-13 010378 广发价值核心混合C 1.1992 1.1992 1.2244 1.2244 -0.0252 -2.10%
2026-08-12 010378 广发价值核心混合C 1.2244 1.2244 1.2267 1.2267 -0.0023 -0.19%
2026-08-11 010378 广发价值核心混合C 1.2267 1.2267 1.2585 1.2585 -0.0318 -2.59%
2026-08-10 010378 广发价值核心混合C 1.2585 1.2585 1.2406 1.2406 0.0179 1.44%
2026-08-07 010378 广发价值核心混合C 1.2406 1.2406 1.2387 1.2387 0.0019 0.15%
2026-08-06 010378 广发价值核心混合C 1.2387 1.2387 1.2497 1.2497 -0.0110 -0.88%
2026-08-05 010378 广发价值核心混合C 1.2497 1.2497 1.2229 1.2229 0.0268 2.19%
2026-08-04 010378 广发价值核心混合C 1.2229 1.2229 1.2286 1.2286 -0.0057 -0.46%
2026-08-03 010378 广发价值核心混合C 1.2286 1.2286 1.2393 1.2393 -0.0107 -0.86%
2026-07-31 010378 广发价值核心混合C 1.2393 1.2393 1.2458 1.2458 -0.0065 -0.52%
2026-07-30 010378 广发价值核心混合C 1.2458 1.2458 1.2363 1.2363 0.0095 0.77%
2026-07-29 010378 广发价值核心混合C 1.2363 1.2363 1.2188 1.2188 0.0175 1.44%
2026-07-28 010378 广发价值核心混合C 1.2188 1.2188 1.2213 1.2213 -0.0025 -0.20%
2026-07-27 010378 广发价值核心混合C 1.2213 1.2213 1.2014 1.2014 0.0199 1.66%
2026-07-24 010378 广发价值核心混合C 1.2014 1.2014 1.2273 1.2273 -0.0259 -2.11%
2026-07-23 010378 广发价值核心混合C 1.2273 1.2273 1.1943 1.1943 0.0330 2.76%
2026-07-22 010378 广发价值核心混合C 1.1943 1.1943 1.1848 1.1848 0.0095 0.80%
2026-07-21 010378 广发价值核心混合C 1.1848 1.1848 1.1713 1.1713 0.0135 1.15%
2026-07-20 010378 广发价值核心混合C 1.1713 1.1713 1.1360 1.1360 0.0353 3.11%
2026-07-17 010378 广发价值核心混合C 1.1360 1.1360 1.1520 1.1520 -0.0160 -1.39%
2026-07-16 010378 广发价值核心混合C 1.1520 1.1520 1.1612 1.1612 -0.0092 -0.79%
2026-07-15 010378 广发价值核心混合C 1.1612 1.1612 1.1524 1.1524 0.0088 0.76%
2026-07-14 010378 广发价值核心混合C 1.1524 1.1524 1.1259 1.1259 0.0265 2.35%
2026-07-13 010378 广发价值核心混合C 1.1259 1.1259 1.1332 1.1332 -0.0073 -0.64%
2026-07-10 010378 广发价值核心混合C 1.1332 1.1332 1.1451 1.1451 -0.0119 -1.04%
2026-07-09 010378 广发价值核心混合C 1.1451 1.1451 1.1392 1.1392 0.0059 0.52%
2026-07-08 010378 广发价值核心混合C 1.1392 1.1392 1.1510 1.1510 -0.0118 -1.03%
2026-07-07 010378 广发价值核心混合C 1.1510 1.1510 1.1660 1.1660 -0.0150 -1.29%
2026-07-06 010378 广发价值核心混合C 1.1660 1.1660 1.1609 1.1609 0.0051 0.44%
2026-07-03 010378 广发价值核心混合C 1.1609 1.1609 1.1506 1.1506 0.0103 0.90%
2026-07-02 010378 广发价值核心混合C 1.1506 1.1506 1.1994 1.1994 -0.0488 -4.07%
2026-07-01 010378 广发价值核心混合C 1.1994 1.1994 1.2160 1.2160 -0.0166 -1.37%
2026-06-30 010378 广发价值核心混合C 1.2160 1.2160 1.2048 1.2048 0.0112 0.93%
2026-06-29 010378 广发价值核心混合C 1.2048 1.2048 1.1958 1.1958 0.0090 0.75%
2026-06-26 010378 广发价值核心混合C 1.1958 1.1958 1.2454 1.2454 -0.0496 -4.15%
2026-06-25 010378 广发价值核心混合C 1.2454 1.2454 1.2142 1.2142 0.0312 2.57%
2026-06-24 010378 广发价值核心混合C 1.2142 1.2142 1.1889 1.1889 0.0253 2.13%
2026-06-23 010378 广发价值核心混合C 1.1889 1.1889 1.2303 1.2303 -0.0414 -3.37%
2026-06-22 010378 广发价值核心混合C 1.2303 1.2303 1.1706 1.1706 0.0597 5.10%
2026-06-18 010378 广发价值核心混合C 1.1706 1.1706 1.1673 1.1673 0.0033 0.28%
2026-06-17 010378 广发价值核心混合C 1.1673 1.1673 1.1616 1.1616 0.0057 0.49%
2026-06-16 010378 广发价值核心混合C 1.1616 1.1616 1.1567 1.1567 0.0049 0.42%
2026-06-15 010378 广发价值核心混合C 1.1567 1.1567 1.1150 1.1150 0.0417 3.74%
2026-06-12 010378 广发价值核心混合C 1.1150 1.1150 1.1241 1.1241 -0.0091 -0.81%
2026-06-11 010378 广发价值核心混合C 1.1241 1.1241 1.1291 1.1291 -0.0050 -0.44%
2026-06-10 010378 广发价值核心混合C 1.1291 1.1291 1.1467 1.1467 -0.0176 -1.53%
2026-06-09 010378 广发价值核心混合C 1.1467 1.1467 1.1049 1.1049 0.0418 3.78%
2026-06-08 010378 广发价值核心混合C 1.1049 1.1049 1.1410 1.1410 -0.0361 -3.16%
2026-06-05 010378 广发价值核心混合C 1.1410 1.1410 1.1835 1.1835 -0.0425 -3.59%
2026-06-04 010378 广发价值核心混合C 1.1835 1.1835 1.1781 1.1781 0.0054 0.46%
2026-06-03 010378 广发价值核心混合C 1.1781 1.1781 1.1412 1.1412 0.0369 3.23%
2026-06-02 010378 广发价值核心混合C 1.1412 1.1412 1.1175 1.1175 0.0237 2.12%
2026-06-01 010378 广发价值核心混合C 1.1175 1.1175 1.1387 1.1387 -0.0212 -1.86%
2026-05-29 010378 广发价值核心混合C 1.1387 1.1387 1.1578 1.1578 -0.0191 -1.65%
2026-05-28 010378 广发价值核心混合C 1.1578 1.1578 1.1650 1.1650 -0.0072 -0.62%
2026-05-27 010378 广发价值核心混合C 1.1650 1.1650 1.1978 1.1978 -0.0328 -2.82%
2026-05-26 010378 广发价值核心混合C 1.1978 1.1978 1.2056 1.2056 -0.0078 -0.65%
2026-05-25 010378 广发价值核心混合C 1.2056 1.2056 1.1927 1.1927 0.0129 1.08%
2026-05-22 010378 广发价值核心混合C 1.1927 1.1927 1.1277 1.1277 0.0650 5.76%
2026-05-21 010378 广发价值核心混合C 1.1277 1.1277 1.1764 1.1764 -0.0487 -4.32%
2026-05-20 010378 广发价值核心混合C 1.1764 1.1764 1.1633 1.1633 0.0131 1.13%
2026-05-19 010378 广发价值核心混合C 1.1633 1.1633 1.1537 1.1537 0.0096 0.83%
2026-05-18 010378 广发价值核心混合C 1.1537 1.1537 1.1455 1.1455 0.0082 0.72%
2026-05-15 010378 广发价值核心混合C 1.1455 1.1455 1.1773 1.1773 -0.0318 -2.78%
2026-05-14 010378 广发价值核心混合C 1.1773 1.1773 1.2008 1.2008 -0.0235 -1.96%
2026-05-13 010378 广发价值核心混合C 1.2008 1.2008 1.1809 1.1809 0.0199 1.69%
2026-05-12 010378 广发价值核心混合C 1.1809 1.1809 1.1801 1.1801 0.0008 0.07%
2026-05-11 010378 广发价值核心混合C 1.1801 1.1801 1.1726 1.1726 0.0075 0.64%
2026-05-08 010378 广发价值核心混合C 1.1726 1.1726 1.1756 1.1756 -0.0030 -0.26%
2026-04-30 010378 广发价值核心混合C 1.1189 1.1189 1.1416 1.1416 -0.0227 -2.03%
2026-04-29 010378 广发价值核心混合C 1.1416 1.1416 1.1273 1.1273 0.0143 1.27%
2026-04-28 010378 广发价值核心混合C 1.1273 1.1273 1.1384 1.1384 -0.0111 -0.98%
2026-04-27 010378 广发价值核心混合C 1.1384 1.1384 1.1197 1.1197 0.0187 1.67%
2026-04-24 010378 广发价值核心混合C 1.1197 1.1197 1.1253 1.1253 -0.0056 -0.50%
2026-04-23 010378 广发价值核心混合C 1.1253 1.1253 1.1539 1.1539 -0.0286 -2.54%
2026-04-22 010378 广发价值核心混合C 1.1539 1.1539 1.0983 1.0983 0.0556 5.06%
2026-04-21 010378 广发价值核心混合C 1.0983 1.0983 1.0906 1.0906 0.0077 0.71%
2026-04-20 010378 广发价值核心混合C 1.0906 1.0906 1.0803 1.0803 0.0103 0.95%
2026-04-17 010378 广发价值核心混合C 1.0803 1.0803 1.0846 1.0846 -0.0043 -0.40%
2026-04-16 010378 广发价值核心混合C 1.0846 1.0846 1.0462 1.0462 0.0384 3.67%
2026-04-15 010378 广发价值核心混合C 1.0462 1.0462 1.0466 1.0466 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 010378 广发价值核心混合C 1.0466 1.0466 1.0321 1.0321 0.0145 1.40%
2026-04-13 010378 广发价值核心混合C 1.0321 1.0321 1.0394 1.0394 -0.0073 -0.70%
2026-04-10 010378 广发价值核心混合C 1.0394 1.0394 1.0517 1.0517 -0.0123 -1.18%
2026-04-09 010378 广发价值核心混合C 1.0517 1.0517 1.0405 1.0405 0.0112 1.08%
2026-04-08 010378 广发价值核心混合C 1.0405 1.0405 0.9907 0.9907 0.0498 5.03%
2026-04-07 010378 广发价值核心混合C 0.9907 0.9907 0.9784 0.9784 0.0123 1.26%
2026-04-03 010378 广发价值核心混合C 0.9784 0.9784 0.9720 0.9720 0.0064 0.66%
2026-04-02 010378 广发价值核心混合C 0.9720 0.9720 0.9881 0.9881 -0.0161 -1.63%
2026-04-01 010378 广发价值核心混合C 0.9881 0.9881 0.9564 0.9564 0.0317 3.31%
2026-03-31 010378 广发价值核心混合C 0.9564 0.9564 0.9911 0.9911 -0.0347 -3.63%
2026-03-30 010378 广发价值核心混合C 0.9911 0.9911 0.9702 0.9702 0.0209 2.15%
2026-03-27 010378 广发价值核心混合C 0.9702 0.9702 0.9574 0.9574 0.0128 1.34%
2026-03-26 010378 广发价值核心混合C 0.9574 0.9574 0.9791 0.9791 -0.0217 -2.22%
2026-03-25 010378 广发价值核心混合C 0.9791 0.9791 0.9495 0.9495 0.0296 3.12%
2026-03-24 010378 广发价值核心混合C 0.9495 0.9495 0.9205 0.9205 0.0290 3.15%
2026-03-23 010378 广发价值核心混合C 0.9205 0.9205 0.9605 0.9605 -0.0400 -4.16%
2026-03-20 010378 广发价值核心混合C 0.9605 0.9605 0.9803 0.9803 -0.0198 -2.02%
2026-03-19 010378 广发价值核心混合C 0.9803 0.9803 1.0156 1.0156 -0.0353 -3.60%
2026-03-18 010378 广发价值核心混合C 1.0156 1.0156 0.9925 0.9925 0.0231 2.33%
2026-03-17 010378 广发价值核心混合C 0.9925 0.9925 1.0337 1.0337 -0.0412 -4.15%
2026-03-16 010378 广发价值核心混合C 1.0337 1.0337 1.0534 1.0534 -0.0197 -1.91%
2026-03-13 010378 广发价值核心混合C 1.0534 1.0534 1.0611 1.0611 -0.0077 -0.73%
2026-03-12 010378 广发价值核心混合C 1.0611 1.0611 1.0780 1.0780 -0.0169 -1.57%
2026-03-11 010378 广发价值核心混合C 1.0780 1.0780 1.0874 1.0874 -0.0094 -0.86%
2026-03-10 010378 广发价值核心混合C 1.0874 1.0874 1.0563 1.0563 0.0311 2.94%
2026-03-09 010378 广发价值核心混合C 1.0563 1.0563 1.0770 1.0770 -0.0207 -1.92%
2026-03-06 010378 广发价值核心混合C 1.0770 1.0770 1.0883 1.0883 -0.0113 -1.04%
2026-03-05 010378 广发价值核心混合C 1.0883 1.0883 1.0824 1.0824 0.0059 0.55%
2026-03-04 010378 广发价值核心混合C 1.0824 1.0824 1.0844 1.0844 -0.0020 -0.18%
2026-03-03 010378 广发价值核心混合C 1.0844 1.0844 1.1086 1.1086 -0.0242 -2.18%
2026-03-02 010378 广发价值核心混合C 1.1086 1.1086 1.0852 1.0852 0.0234 2.16%
2026-02-27 010378 广发价值核心混合C 1.0852 1.0852 1.0548 1.0548 0.0304 2.88%
2026-02-26 010378 广发价值核心混合C 1.0548 1.0548 1.0323 1.0323 0.0225 2.18%
2026-02-25 010378 广发价值核心混合C 1.0323 1.0323 1.0254 1.0254 0.0069 0.67%
2026-02-24 010378 广发价值核心混合C 1.0254 1.0254 1.0122 1.0122 0.0132 1.30%
2026-02-13 010378 广发价值核心混合C 1.0122 1.0122 1.0353 1.0353 -0.0231 -2.23%
2026-02-12 010378 广发价值核心混合C 1.0353 1.0353 1.0142 1.0142 0.0211 2.08%
2026-02-11 010378 广发价值核心混合C 1.0142 1.0142 1.0219 1.0219 -0.0077 -0.75%
2026-02-10 010378 广发价值核心混合C 1.0219 1.0219 1.0147 1.0147 0.0072 0.71%
2026-02-09 010378 广发价值核心混合C 1.0147 1.0147 0.9847 0.9847 0.0300 3.05%
2026-02-06 010378 广发价值核心混合C 0.9847 0.9847 0.9798 0.9798 0.0049 0.50%
2026-02-05 010378 广发价值核心混合C 0.9798 0.9798 0.9919 0.9919 -0.0121 -1.22%
2026-02-04 010378 广发价值核心混合C 0.9919 0.9919 0.9993 0.9993 -0.0074 -0.74%
2026-02-03 010378 广发价值核心混合C 0.9993 0.9993 0.9734 0.9734 0.0259 2.66%
2026-02-02 010378 广发价值核心混合C 0.9734 0.9734 1.0233 1.0233 -0.0499 -4.88%
2026-01-30 010378 广发价值核心混合C 1.0233 1.0233 1.0220 1.0220 0.0013 0.13%
2026-01-29 010378 广发价值核心混合C 1.0220 1.0220 1.0415 1.0415 -0.0195 -1.87%
2026-01-28 010378 广发价值核心混合C 1.0415 1.0415 1.0390 1.0390 0.0025 0.24%
2026-01-27 010378 广发价值核心混合C 1.0390 1.0390 1.0278 1.0278 0.0112 1.09%
2026-01-26 010378 广发价值核心混合C 1.0278 1.0278 1.0496 1.0496 -0.0218 -2.08%
2026-01-23 010378 广发价值核心混合C 1.0496 1.0496 1.0335 1.0335 0.0161 1.56%
2026-01-22 010378 广发价值核心混合C 1.0335 1.0335 1.0299 1.0299 0.0036 0.35%
2026-01-21 010378 广发价值核心混合C 1.0299 1.0299 1.0044 1.0044 0.0255 2.54%
2026-01-20 010378 广发价值核心混合C 1.0044 1.0044 1.0282 1.0282 -0.0238 -2.31%
2026-01-19 010378 广发价值核心混合C 1.0282 1.0282 1.0245 1.0245 0.0037 0.36%
2026-01-16 010378 广发价值核心混合C 1.0245 1.0245 1.0233 1.0233 0.0012 0.12%
2026-01-15 010378 广发价值核心混合C 1.0233 1.0233 1.0094 1.0094 0.0139 1.38%
2026-01-14 010378 广发价值核心混合C 1.0094 1.0094 0.9957 0.9957 0.0137 1.38%
2026-01-13 010378 广发价值核心混合C 0.9957 0.9957 1.0198 1.0198 -0.0241 -2.36%
2026-01-12 010378 广发价值核心混合C 1.0198 1.0198 1.0021 1.0021 0.0177 1.77%
2026-01-09 010378 广发价值核心混合C 1.0021 1.0021 0.9898 0.9898 0.0123 1.24%
2026-01-08 010378 广发价值核心混合C 0.9898 0.9898 0.9947 0.9947 -0.0049 -0.49%
2026-01-07 010378 广发价值核心混合C 0.9947 0.9947 0.9717 0.9717 0.0230 2.37%
2026-01-06 010378 广发价值核心混合C 0.9717 0.9717 0.9538 0.9538 0.0179 1.88%
2026-01-05 010378 广发价值核心混合C 0.9538 0.9538 0.9246 0.9246 0.0292 3.16%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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