广发价值核心混合C基金净值查询(010378)
今天最新净值
1.1707
0.0040 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0016
0.0091 0.9156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1707
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：60.0546亿
- 最近资产：43.99亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张东一 吴远怡
近一年,广发价值核心混合C(010378)基金累计收益率23.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0218 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0205 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0164 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0187 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0252 |
-2.10% |
| 2026-08-12 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-11 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0318 |
-2.59% |
| 2026-08-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0179 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-08-05 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0268 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0095 |
0.77% |
| 2026-07-29 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0175 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0199 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0259 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0330 |
2.76% |
| 2026-07-22 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0095 |
0.80% |
| 2026-07-21 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0135 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0353 |
3.11% |
| 2026-07-17 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0265 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2026-07-09 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0103 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0488 |
-4.07% |
| 2026-07-01 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2026-06-30 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0112 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0496 |
-4.15% |
| 2026-06-25 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0312 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0253 |
2.13% |
| 2026-06-23 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0414 |
-3.37% |
| 2026-06-22 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0597 |
5.10% |
| 2026-06-18 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-06-16 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0417 |
3.74% |
| 2026-06-12 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2026-06-11 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0176 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0418 |
3.78% |
| 2026-06-08 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0361 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0425 |
-3.59% |
| 2026-06-04 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-06-03 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0369 |
3.23% |
| 2026-06-02 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0237 |
2.12% |
| 2026-06-01 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0212 |
-1.86% |
| 2026-05-29 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0191 |
-1.65% |
| 2026-05-28 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-05-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0328 |
-2.82% |
| 2026-05-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-05-25 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0129 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0650 |
5.76% |
| 2026-05-21 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0487 |
-4.32% |
| 2026-05-20 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0131 |
1.13% |
| 2026-05-19 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0096 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-05-15 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0318 |
-2.78% |
| 2026-05-14 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0235 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0199 |
1.69% |
| 2026-05-12 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0227 |
-2.03% |
| 2026-04-29 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0143 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0187 |
1.67% |
| 2026-04-24 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0286 |
-2.54% |
| 2026-04-22 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0556 |
5.06% |
| 2026-04-21 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0077 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0103 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0384 |
3.67% |
| 2026-04-15 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0145 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0123 |
-1.18% |
| 2026-04-09 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0112 |
1.08% |
| 2026-04-08 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0405 |
1.0405 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0498 |
5.03% |
| 2026-04-07 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0123 |
1.26% |
| 2026-04-03 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0064 |
0.66% |
| 2026-04-02 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0161 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0317 |
3.31% |
| 2026-03-31 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0347 |
-3.63% |
| 2026-03-30 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0209 |
2.15% |
| 2026-03-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0128 |
1.34% |
| 2026-03-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0217 |
-2.22% |
| 2026-03-25 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0296 |
3.12% |
| 2026-03-24 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0290 |
3.15% |
| 2026-03-23 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0400 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0198 |
-2.02% |
| 2026-03-19 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9803 |
0.9803 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0353 |
-3.60% |
| 2026-03-18 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0156 |
1.0156 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0231 |
2.33% |
| 2026-03-17 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9925 |
0.9925 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0412 |
-4.15% |
| 2026-03-16 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0197 |
-1.91% |
| 2026-03-13 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0169 |
-1.57% |
| 2026-03-11 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2026-03-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0311 |
2.94% |
| 2026-03-09 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0207 |
-1.92% |
| 2026-03-06 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2026-03-05 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0242 |
-2.18% |
| 2026-03-02 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0234 |
2.16% |
| 2026-02-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0304 |
2.88% |
| 2026-02-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0225 |
2.18% |
| 2026-02-25 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0132 |
1.30% |
| 2026-02-13 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0231 |
-2.23% |
| 2026-02-12 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0211 |
2.08% |
| 2026-02-11 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0072 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0147 |
1.0147 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0300 |
3.05% |
| 2026-02-06 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0049 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0121 |
-1.22% |
| 2026-02-04 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2026-02-03 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0259 |
2.66% |
| 2026-02-02 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9734 |
0.9734 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0499 |
-4.88% |
| 2026-01-30 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-29 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0195 |
-1.87% |
| 2026-01-28 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0112 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0218 |
-2.08% |
| 2026-01-23 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0161 |
1.56% |
| 2026-01-22 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0255 |
2.54% |
| 2026-01-20 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0238 |
-2.31% |
| 2026-01-19 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0139 |
1.38% |
| 2026-01-14 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0094 |
1.0094 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0137 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0241 |
-2.36% |
| 2026-01-12 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0177 |
1.77% |
| 2026-01-09 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0123 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0230 |
2.37% |
| 2026-01-06 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0179 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0292 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0134 |
1.48% |
| 2025-12-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0099 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0152 |
1.73% |
| 2025-12-19 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0163 |
-1.82% |
| 2025-12-17 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0215 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0171 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0143 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0080 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0124 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0079 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0094 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0114 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9016 |
0.9016 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0105 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0099 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0138 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0459 |
-5.08% |
| 2025-11-20 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0233 |
-2.58% |
| 2025-11-19 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0231 |
-2.43% |
| 2025-11-17 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0102 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0243 |
2.57% |
| 2025-11-12 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0080 |
0.85% |
| 2025-11-11 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0090 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0303 |
3.35% |
| 2025-11-05 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0223 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0211 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0089 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0215 |
2.30% |
| 2025-10-24 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0348 |
3.87% |
| 2025-10-23 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0166 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0260 |
-2.83% |
| 2025-10-16 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0214 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0347 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0208 |
-2.16% |
| 2025-10-09 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0115 |
-1.18% |
| 2025-09-30 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0223 |
2.34% |
| 2025-09-29 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0201 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0144 |
-1.52% |
| 2025-09-25 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0080 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0133 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0127 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0083 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0103 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0098 |
1.04% |
