华夏中证港股通50ETF(港股通ETF)基金净值查询(159711)

今天最新净值 1.3085 -0.0158 -1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3572 0.0099 0.7344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3085
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5615亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：李俊

近一月华夏中证港股通50ETF|港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证港股通50ETF(159711)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3085	1.3085	1.3243	1.3243	-0.0158	-1.21%
2026-09-14	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3243	1.3243	1.3188	1.3188	0.0055	0.42%
2026-09-11	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3188	1.3188	1.3241	1.3241	-0.0053	-0.40%
2026-09-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3241	1.3241	1.3376	1.3376	-0.0135	-1.01%
2026-09-09	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3376	1.3376	1.3400	1.3400	-0.0024	-0.18%
2026-09-08	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3400	1.3400	1.3455	1.3455	-0.0055	-0.41%
2026-09-07	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3455	1.3455	1.3587	1.3587	-0.0132	-0.98%
2026-09-04	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3587	1.3587	1.3348	1.3348	0.0239	1.76%
2026-09-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3348	1.3348	1.3406	1.3406	-0.0058	-0.43%
2026-09-02	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3406	1.3406	1.3388	1.3388	0.0018	0.13%

2026-09-01	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3388	1.3388	1.3505	1.3505	-0.0117	-0.87%
2026-08-31	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3505	1.3505	1.3475	1.3475	0.0030	0.22%
2026-08-28	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3475	1.3475	1.3470	1.3470	0.0005	0.04%
2026-08-27	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3470	1.3470	1.3513	1.3513	-0.0043	-0.32%
2026-08-26	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3513	1.3513	1.3456	1.3456	0.0057	0.42%
2026-08-25	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3456	1.3456	1.3446	1.3446	0.0010	0.07%
2026-08-24	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3446	1.3446	1.3704	1.3704	-0.0258	-1.92%
2026-08-21	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3704	1.3704	1.3564	1.3564	0.0140	1.03%
2026-08-20	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3564	1.3564	1.3484	1.3484	0.0080	0.59%
2026-08-19	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3484	1.3484	1.3457	1.3457	0.0027	0.20%
2026-08-18	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3457	1.3457	1.3431	1.3431	0.0026	0.19%
2026-08-17	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3431	1.3431	1.3243	1.3243	0.0188	1.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%