华夏中证港股通50ETF(港股通ETF)基金净值查询(159711)

今天最新净值 1.3020 -0.0076 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3572 0.0099 0.7344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3020
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5615亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：李俊

今年以来华夏中证港股通50ETF|港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏中证港股通50ETF(159711)基金累计收益率-5.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3062	1.3062	1.3020	1.3020	0.0042	0.32%
2026-09-17	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3020	1.3020	1.3096	1.3096	-0.0076	-0.58%
2026-09-16	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3096	1.3096	1.3085	1.3085	0.0011	0.08%
2026-09-15	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3085	1.3085	1.3243	1.3243	-0.0158	-1.21%
2026-09-14	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3243	1.3243	1.3188	1.3188	0.0055	0.42%
2026-09-11	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3188	1.3188	1.3241	1.3241	-0.0053	-0.40%
2026-09-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3241	1.3241	1.3376	1.3376	-0.0135	-1.01%
2026-09-09	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3376	1.3376	1.3400	1.3400	-0.0024	-0.18%
2026-09-08	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3400	1.3400	1.3455	1.3455	-0.0055	-0.41%
2026-09-07	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3455	1.3455	1.3587	1.3587	-0.0132	-0.98%

2026-09-04	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3587	1.3587	1.3348	1.3348	0.0239	1.76%
2026-09-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3348	1.3348	1.3406	1.3406	-0.0058	-0.43%
2026-09-02	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3406	1.3406	1.3388	1.3388	0.0018	0.13%
2026-09-01	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3388	1.3388	1.3505	1.3505	-0.0117	-0.87%
2026-08-31	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3505	1.3505	1.3475	1.3475	0.0030	0.22%
2026-08-28	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3475	1.3475	1.3470	1.3470	0.0005	0.04%
2026-08-27	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3470	1.3470	1.3513	1.3513	-0.0043	-0.32%
2026-08-26	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3513	1.3513	1.3456	1.3456	0.0057	0.42%
2026-08-25	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3456	1.3456	1.3446	1.3446	0.0010	0.07%
2026-08-24	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3446	1.3446	1.3704	1.3704	-0.0258	-1.92%
2026-08-21	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3704	1.3704	1.3564	1.3564	0.0140	1.03%
2026-08-20	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3564	1.3564	1.3484	1.3484	0.0080	0.59%
2026-08-19	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3484	1.3484	1.3457	1.3457	0.0027	0.20%
2026-08-18	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3457	1.3457	1.3431	1.3431	0.0026	0.19%
2026-08-17	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3431	1.3431	1.3243	1.3243	0.0188	1.40%

2026-08-14	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3243	1.3243	1.3375	1.3375	-0.0132	-0.99%
2026-08-13	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3375	1.3375	1.3417	1.3417	-0.0042	-0.31%
2026-08-12	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3417	1.3417	1.3526	1.3526	-0.0109	-0.81%
2026-08-11	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3526	1.3526	1.3668	1.3668	-0.0142	-1.04%
2026-08-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3668	1.3668	1.3538	1.3538	0.0130	0.96%
2026-08-07	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3538	1.3538	1.3509	1.3509	0.0029	0.21%
2026-08-06	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3509	1.3509	1.3731	1.3731	-0.0222	-1.64%
2026-08-05	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3731	1.3731	1.3724	1.3724	0.0007	0.05%
2026-08-04	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3724	1.3724	1.3843	1.3843	-0.0119	-0.86%
2026-08-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3843	1.3843	1.3756	1.3756	0.0087	0.63%
2026-07-31	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3756	1.3756	1.3730	1.3730	0.0026	0.19%
2026-07-30	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3730	1.3730	1.3687	1.3687	0.0043	0.31%
2026-07-29	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3687	1.3687	1.3426	1.3426	0.0261	1.91%
2026-07-28	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3426	1.3426	1.3365	1.3365	0.0061	0.46%
2026-07-27	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3365	1.3365	1.3230	1.3230	0.0135	1.02%
2026-07-24	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3230	1.3230	1.3350	1.3350	-0.0120	-0.90%
2026-07-23	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3350	1.3350	1.3171	1.3171	0.0179	1.34%
2026-07-22	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3171	1.3171	1.3294	1.3294	-0.0123	-0.93%
2026-07-21	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3294	1.3294	1.3328	1.3328	-0.0034	-0.26%
2026-07-20	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3328	1.3328	1.3031	1.3031	0.0297	2.23%
2026-07-17	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3031	1.3031	1.3252	1.3252	-0.0221	-1.70%
2026-07-16	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3252	1.3252	1.3064	1.3064	0.0188	1.42%
2026-07-15	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3064	1.3064	1.2912	1.2912	0.0152	1.16%
2026-07-14	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2912	1.2912	1.2843	1.2843	0.0069	0.54%
2026-07-13	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2843	1.2843	1.2821	1.2821	0.0022	0.17%
2026-07-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2821	1.2821	1.2750	1.2750	0.0071	0.56%
2026-07-09	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2750	1.2750	1.2861	1.2861	-0.0111	-0.87%
2026-07-08	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2861	1.2861	1.2462	1.2462	0.0399	3.10%
2026-07-07	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2462	1.2462	1.2476	1.2476	-0.0014	-0.11%
2026-07-06	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2476	1.2476	1.2319	1.2319	0.0157	1.26%
2026-07-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2319	1.2319	1.2199	1.2199	0.0120	0.98%
2026-07-02	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2199	1.2199	1.2085	1.2085	0.0114	0.94%
2026-07-01	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2085	1.2085	1.2095	1.2095	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2095	1.2095	1.2172	1.2172	-0.0077	-0.63%
2026-06-29	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2172	1.2172	1.2015	1.2015	0.0157	1.29%
2026-06-26	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2015	1.2015	1.2248	1.2248	-0.0233	-1.94%
2026-06-25	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2248	1.2248	1.2424	1.2424	-0.0176	-1.44%
2026-06-24	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2424	1.2424	1.2402	1.2402	0.0022	0.18%
2026-06-23	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2402	1.2402	1.2603	1.2603	-0.0201	-1.62%
2026-06-22	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2603	1.2603	1.2683	1.2683	-0.0080	-0.63%
2026-06-18	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2683	1.2683	1.2880	1.2880	-0.0197	-1.55%
2026-06-17	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2880	1.2880	1.2970	1.2970	-0.0090	-0.69%
2026-06-16	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2970	1.2970	1.3135	1.3135	-0.0165	-1.27%
2026-06-15	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3135	1.3135	1.3075	1.3075	0.0060	0.46%
2026-06-12	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3075	1.3075	1.2841	1.2841	0.0234	1.79%
2026-06-11	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2841	1.2841	1.2867	1.2867	-0.0026	-0.20%
2026-06-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2867	1.2867	1.3009	1.3009	-0.0142	-1.10%
2026-06-09	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3009	1.3009	1.3061	1.3061	-0.0052	-0.40%
2026-06-08	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3061	1.3061	1.3161	1.3161	-0.0100	-0.76%
2026-06-05	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3161	1.3161	1.3346	1.3346	-0.0185	-1.41%
2026-06-04	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3346	1.3346	1.3533	1.3533	-0.0187	-1.40%
2026-06-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3533	1.3533	1.3716	1.3716	-0.0183	-1.35%
2026-06-02	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3716	1.3716	1.3361	1.3361	0.0355	2.59%
2026-06-01	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3361	1.3361	1.3264	1.3264	0.0097	0.73%
2026-05-29	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3264	1.3264	1.3222	1.3222	0.0042	0.32%
2026-05-28	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3222	1.3222	1.3380	1.3380	-0.0158	-1.19%
2026-05-27	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3380	1.3380	1.3501	1.3501	-0.0121	-0.90%
2026-05-26	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3501	1.3501	1.3509	1.3509	-0.0008	-0.06%
2026-05-25	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3509	1.3509	1.3518	1.3518	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3518	1.3518	1.3397	1.3397	0.0121	0.90%
2026-05-21	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3397	1.3397	1.3500	1.3500	-0.0103	-0.76%
2026-05-20	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3500	1.3500	1.3582	1.3582	-0.0082	-0.60%
2026-05-19	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3582	1.3582	1.3498	1.3498	0.0084	0.62%
2026-05-18	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3498	1.3498	1.3625	1.3625	-0.0127	-0.94%
2026-05-15	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3625	1.3625	1.3818	1.3818	-0.0193	-1.42%
2026-05-14	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3818	1.3818	1.3806	1.3806	0.0012	0.09%
2026-05-13	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3806	1.3806	1.3768	1.3768	0.0038	0.28%
2026-05-12	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3768	1.3768	1.3842	1.3842	-0.0074	-0.53%
2026-05-11	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3842	1.3842	1.3813	1.3813	0.0029	0.21%
2026-05-08	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3813	1.3813	1.3963	1.3963	-0.0150	-1.09%
2026-04-30	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3534	1.3534	1.3714	1.3714	-0.0180	-1.33%
2026-04-29	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3714	1.3714	1.3501	1.3501	0.0213	1.55%
2026-04-28	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3501	1.3501	1.3624	1.3624	-0.0123	-0.91%
2026-04-27	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3624	1.3624	1.3657	1.3657	-0.0033	-0.24%
2026-04-24	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3657	1.3657	1.3633	1.3633	0.0024	0.18%
2026-04-23	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3633	1.3633	1.3756	1.3756	-0.0123	-0.90%
2026-04-22	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3756	1.3756	1.3895	1.3895	-0.0139	-1.01%
2026-04-21	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3895	1.3895	1.3840	1.3840	0.0055	0.40%
2026-04-20	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3840	1.3840	1.3730	1.3730	0.0110	0.80%
2026-04-17	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3730	1.3730	1.3819	1.3819	-0.0089	-0.64%
2026-04-16	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3819	1.3819	1.3585	1.3585	0.0234	1.69%
2026-04-15	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3585	1.3585	1.3565	1.3565	0.0020	0.15%
2026-04-14	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3565	1.3565	1.3459	1.3459	0.0106	0.79%
2026-04-13	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3459	1.3459	1.3574	1.3574	-0.0115	-0.85%
2026-04-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3574	1.3574	1.3505	1.3505	0.0069	0.51%
2026-04-09	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3505	1.3505	1.3566	1.3566	-0.0061	-0.45%
2026-04-08	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3566	1.3566	1.3138	1.3138	0.0428	3.15%
2026-04-07	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3138	1.3138	1.3151	1.3151	-0.0013	-0.10%
2026-04-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3151	1.3151	1.3141	1.3141	0.0010	0.08%
2026-04-02	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3141	1.3141	1.3261	1.3261	-0.0120	-0.91%
2026-04-01	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3261	1.3261	1.3044	1.3044	0.0217	1.64%
2026-03-31	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3044	1.3044	1.3018	1.3018	0.0026	0.20%
2026-03-30	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3018	1.3018	1.3121	1.3121	-0.0103	-0.79%
2026-03-27	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3121	1.3121	1.3092	1.3092	0.0029	0.22%
2026-03-26	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3092	1.3092	1.3273	1.3273	-0.0181	-1.38%
2026-03-25	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3273	1.3273	1.3101	1.3101	0.0172	1.30%
2026-03-24	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3101	1.3101	1.2751	1.2751	0.0350	2.67%
2026-03-23	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2751	1.2751	1.3178	1.3178	-0.0427	-3.35%
2026-03-20	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3178	1.3178	1.3295	1.3295	-0.0117	-0.88%
2026-03-19	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3295	1.3295	1.3541	1.3541	-0.0246	-1.85%
2026-03-18	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3541	1.3541	1.3473	1.3473	0.0068	0.50%
2026-03-17	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3473	1.3473	1.3474	1.3474	-0.0001	-0.01%
2026-03-16	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3474	1.3474	1.3268	1.3268	0.0206	1.53%
2026-03-13	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3268	1.3268	1.3421	1.3421	-0.0153	-1.15%
2026-03-12	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3421	1.3421	1.3481	1.3481	-0.0060	-0.45%
2026-03-11	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3481	1.3481	1.3541	1.3541	-0.0060	-0.44%
2026-03-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3541	1.3541	1.3276	1.3276	0.0265	1.96%
2026-03-09	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3276	1.3276	1.3443	1.3443	-0.0167	-1.26%
2026-03-06	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3443	1.3443	1.3251	1.3251	0.0192	1.43%
2026-03-05	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3251	1.3251	1.3235	1.3235	0.0016	0.12%
2026-03-04	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3235	1.3235	1.3467	1.3467	-0.0232	-1.75%
2026-03-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3467	1.3467	1.3637	1.3637	-0.0170	-1.26%
2026-03-02	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3637	1.3637	1.3976	1.3976	-0.0339	-2.49%
2026-02-27	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3976	1.3976	1.3875	1.3875	0.0101	0.73%
2026-02-26	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3875	1.3875	1.4061	1.4061	-0.0186	-1.34%
2026-02-25	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4061	1.4061	1.3986	1.3986	0.0075	0.54%
2026-02-24	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3986	1.3986	1.3967	1.3967	0.0019	0.14%
2026-02-13	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3967	1.3967	1.4242	1.4242	-0.0275	-1.97%
2026-02-12	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4242	1.4242	1.4370	1.4370	-0.0128	-0.89%
2026-02-11	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4370	1.4370	1.4353	1.4353	0.0017	0.12%
2026-02-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4353	1.4353	1.4320	1.4320	0.0033	0.23%
2026-02-09	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4320	1.4320	1.4083	1.4083	0.0237	1.66%
2026-02-06	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4083	1.4083	1.4276	1.4276	-0.0193	-1.37%
2026-02-05	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4276	1.4276	1.4237	1.4237	0.0039	0.27%
2026-02-04	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4237	1.4237	1.4261	1.4261	-0.0024	-0.17%
2026-02-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4261	1.4261	1.4256	1.4256	0.0005	0.04%
2026-02-02	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4256	1.4256	1.4550	1.4550	-0.0294	-2.06%
2026-01-30	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4550	1.4550	1.4865	1.4865	-0.0315	-2.16%
2026-01-29	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4865	1.4865	1.4781	1.4781	0.0084	0.57%
2026-01-28	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4781	1.4781	1.4437	1.4437	0.0344	2.33%
2026-01-27	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4437	1.4437	1.4217	1.4217	0.0220	1.52%
2026-01-26	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4217	1.4217	1.4233	1.4233	-0.0016	-0.11%
2026-01-23	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4233	1.4233	1.4183	1.4183	0.0050	0.35%
2026-01-22	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4183	1.4183	1.4145	1.4145	0.0038	0.27%
2026-01-21	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4145	1.4145	1.4102	1.4102	0.0043	0.30%
2026-01-20	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4102	1.4102	1.4166	1.4166	-0.0064	-0.45%
2026-01-19	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4166	1.4166	1.4328	1.4328	-0.0162	-1.14%
2026-01-16	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4328	1.4328	1.4374	1.4374	-0.0046	-0.32%
2026-01-15	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4374	1.4374	1.4369	1.4369	0.0005	0.03%
2026-01-14	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4369	1.4369	1.4278	1.4278	0.0091	0.64%
2026-01-13	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4278	1.4278	1.4143	1.4143	0.0135	0.95%
2026-01-12	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4143	1.4143	1.3960	1.3960	0.0183	1.29%
2026-01-09	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3960	1.3960	1.3949	1.3949	0.0011	0.08%
2026-01-08	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3949	1.3949	1.4130	1.4130	-0.0181	-1.30%
2026-01-07	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4130	1.4130	1.4311	1.4311	-0.0181	-1.28%
2026-01-06	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4311	1.4311	1.4133	1.4133	0.0178	1.24%
2026-01-05	159711	华夏中证港股通50ETF	1.4133	1.4133	1.3810	1.3810	0.0323	2.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%