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易方达中证A50ETF联接发起式Y - 基金主页(代码:022892)

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今天最新净值 1.2509 -0.0153 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.5305亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：林伟斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.44%	-2.78%	-4.69%	-5.88%	0.59%	-	-	16.58%
同类排名	2619/4773	3066/5462	2655/5421	1935/5209	2528/4366			-

易方达中证A50ETF联接发起式Y(022892)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2536	0.22%
2026-09-15	1.2509	-1.22%
2026-09-14	1.2662	-0.42%
2026-09-11	1.2715	-0.79%
2026-09-10	1.2816	-0.57%
2026-09-09	1.2889	0.17%

易方达中证A50ETF联接发起式Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.05%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.04%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	0.03%	0.29%
600900	长江电力	0.0000	0.03%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	0.03%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	0.03%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	0.02%	1.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.02%	1.63%
600887	伊利股份	0.0000	0.02%	0.82%

易方达中证A50ETF联接发起式Y(022892)基金档案

基金代码	022892	基金简称	易方达中证A50ETF联接发起式Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额	13.5305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%