建信中证农牧主题ETF(农牧ETF)基金净值查询(159616)

今天最新净值 0.7829 -0.0068 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9565 -0.0067 -0.6938% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7829
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0693亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：建信基金
基金经理：龚佳佳

近一月建信中证农牧主题ETF|农牧ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信中证农牧主题ETF(159616)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7738	0.7738	0.7829	0.7829	-0.0091	-1.18%
2026-09-14	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7829	0.7829	0.7897	0.7897	-0.0068	-0.86%
2026-09-11	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7897	0.7897	0.8104	0.8104	-0.0207	-2.62%
2026-09-10	159616	建信中证农牧主题ETF	0.8104	0.8104	0.8308	0.8308	-0.0204	-2.52%
2026-09-09	159616	建信中证农牧主题ETF	0.8308	0.8308	0.8332	0.8332	-0.0024	-0.29%
2026-09-08	159616	建信中证农牧主题ETF	0.8332	0.8332	0.8162	0.8162	0.0170	2.04%
2026-09-07	159616	建信中证农牧主题ETF	0.8162	0.8162	0.8174	0.8174	-0.0012	-0.15%
2026-09-04	159616	建信中证农牧主题ETF	0.8174	0.8174	0.7980	0.7980	0.0194	2.37%
2026-09-03	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7980	0.7980	0.8037	0.8037	-0.0057	-0.71%
2026-09-02	159616	建信中证农牧主题ETF	0.8037	0.8037	0.8202	0.8202	-0.0165	-2.05%

2026-09-01	159616	建信中证农牧主题ETF	0.8202	0.8202	0.8077	0.8077	0.0125	1.52%
2026-08-31	159616	建信中证农牧主题ETF	0.8077	0.8077	0.8130	0.8130	-0.0053	-0.65%
2026-08-28	159616	建信中证农牧主题ETF	0.8130	0.8130	0.8039	0.8039	0.0091	1.12%
2026-08-27	159616	建信中证农牧主题ETF	0.8039	0.8039	0.7941	0.7941	0.0098	1.22%
2026-08-26	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7941	0.7941	0.7861	0.7861	0.0080	1.01%
2026-08-25	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7861	0.7861	0.7818	0.7818	0.0043	0.55%
2026-08-24	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7818	0.7818	0.7847	0.7847	-0.0029	-0.37%
2026-08-21	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7847	0.7847	0.7950	0.7950	-0.0103	-1.31%
2026-08-20	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7950	0.7950	0.7893	0.7893	0.0057	0.72%
2026-08-19	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7893	0.7893	0.8076	0.8076	-0.0183	-2.32%
2026-08-18	159616	建信中证农牧主题ETF	0.8076	0.8076	0.7927	0.7927	0.0149	1.84%
2026-08-17	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7927	0.7927	0.7801	0.7801	0.0126	1.59%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%