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建信中证农牧主题ETF(农牧ETF)基金净值查询(159616)

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今天最新净值 0.7698 -0.0040 -0.52% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9565 -0.0067 -0.6938% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7698
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0693亿
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：龚佳佳
近一年建信中证农牧主题ETF|农牧ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信中证农牧主题ETF(159616)基金累计收益率-9.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7686 0.7686 0.7698 0.7698 -0.0012 -0.16%
2026-09-16 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7698 0.7698 0.7738 0.7738 -0.0040 -0.52%
2026-09-15 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7738 0.7738 0.7829 0.7829 -0.0091 -1.18%
2026-09-14 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7829 0.7829 0.7897 0.7897 -0.0068 -0.86%
2026-09-11 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7897 0.7897 0.8104 0.8104 -0.0207 -2.62%
2026-09-10 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8104 0.8104 0.8308 0.8308 -0.0204 -2.52%
2026-09-09 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8308 0.8308 0.8332 0.8332 -0.0024 -0.29%
2026-09-08 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8332 0.8332 0.8162 0.8162 0.0170 2.04%
2026-09-07 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8162 0.8162 0.8174 0.8174 -0.0012 -0.15%
2026-09-04 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8174 0.8174 0.7980 0.7980 0.0194 2.37%
2026-09-03 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7980 0.7980 0.8037 0.8037 -0.0057 -0.71%
2026-09-02 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8037 0.8037 0.8202 0.8202 -0.0165 -2.05%
2026-09-01 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8202 0.8202 0.8077 0.8077 0.0125 1.52%
2026-08-31 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8077 0.8077 0.8130 0.8130 -0.0053 -0.65%
2026-08-28 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8130 0.8130 0.8039 0.8039 0.0091 1.12%
2026-08-27 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8039 0.8039 0.7941 0.7941 0.0098 1.22%
2026-08-26 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7941 0.7941 0.7861 0.7861 0.0080 1.01%
2026-08-25 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7861 0.7861 0.7818 0.7818 0.0043 0.55%
2026-08-24 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7818 0.7818 0.7847 0.7847 -0.0029 -0.37%
2026-08-21 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7847 0.7847 0.7950 0.7950 -0.0103 -1.31%
2026-08-20 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7950 0.7950 0.7893 0.7893 0.0057 0.72%
2026-08-19 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7893 0.7893 0.8076 0.8076 -0.0183 -2.32%
2026-08-18 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8076 0.8076 0.7927 0.7927 0.0149 1.84%
2026-08-17 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7927 0.7927 0.7801 0.7801 0.0126 1.59%
2026-08-14 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7801 0.7801 0.7874 0.7874 -0.0073 -0.93%
2026-08-13 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7874 0.7874 0.8002 0.8002 -0.0128 -1.63%
2026-08-12 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8002 0.8002 0.8003 0.8003 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8003 0.8003 0.8172 0.8172 -0.0169 -2.11%
2026-08-10 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8172 0.8172 0.7976 0.7976 0.0196 2.40%
2026-08-07 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7976 0.7976 0.7963 0.7963 0.0013 0.16%
2026-08-06 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7963 0.7963 0.7979 0.7979 -0.0016 -0.20%
2026-08-05 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7979 0.7979 0.7875 0.7875 0.0104 1.30%
2026-08-04 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7875 0.7875 0.7930 0.7930 -0.0055 -0.69%
2026-08-03 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7930 0.7930 0.7944 0.7944 -0.0014 -0.18%
2026-07-31 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7944 0.7944 0.7941 0.7941 0.0003 0.04%
2026-07-30 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7941 0.7941 0.7853 0.7853 0.0088 1.11%
2026-07-29 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7853 0.7853 0.7754 0.7754 0.0099 1.26%
2026-07-28 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7754 0.7754 0.7751 0.7751 0.0003 0.04%
2026-07-27 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7751 0.7751 0.7633 0.7633 0.0118 1.52%
2026-07-24 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7633 0.7633 0.7885 0.7885 -0.0252 -3.30%
2026-07-23 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7885 0.7885 0.7749 0.7749 0.0136 1.72%
2026-07-22 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7749 0.7749 0.7657 0.7657 0.0092 1.19%
2026-07-21 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7657 0.7657 0.7633 0.7633 0.0024 0.31%
2026-07-20 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7633 0.7633 0.7531 0.7531 0.0102 1.34%
2026-07-17 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7531 0.7531 0.7665 0.7665 -0.0134 -1.78%
2026-07-16 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7665 0.7665 0.7674 0.7674 -0.0009 -0.12%
2026-07-15 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7674 0.7674 0.7526 0.7526 0.0148 1.93%
2026-07-14 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7526 0.7526 0.7401 0.7401 0.0125 1.66%
2026-07-13 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7401 0.7401 0.7490 0.7490 -0.0089 -1.20%
2026-07-10 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7490 0.7490 0.7449 0.7449 0.0041 0.55%
2026-07-09 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7449 0.7449 0.7519 0.7519 -0.0070 -0.93%
2026-07-08 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7519 0.7519 0.7722 0.7722 -0.0203 -2.70%
2026-07-07 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7722 0.7722 0.7898 0.7898 -0.0176 -2.28%
2026-07-06 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7898 0.7898 0.7723 0.7723 0.0175 2.22%
2026-07-03 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7723 0.7723 0.7736 0.7736 -0.0013 -0.17%
2026-07-02 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7736 0.7736 0.7719 0.7719 0.0017 0.22%
2026-07-01 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7719 0.7719 0.7487 0.7487 0.0232 3.01%
2026-06-30 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7487 0.7487 0.7583 0.7583 -0.0096 -1.28%
2026-06-29 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7583 0.7583 0.7465 0.7465 0.0118 1.56%
2026-06-26 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7465 0.7465 0.7525 0.7525 -0.0060 -0.80%
2026-06-25 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7525 0.7525 0.7615 0.7615 -0.0090 -1.20%
2026-06-24 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7615 0.7615 0.7583 0.7583 0.0032 0.42%
2026-06-23 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7583 0.7583 0.7754 0.7754 -0.0171 -2.26%
2026-06-22 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7754 0.7754 0.7539 0.7539 0.0215 2.77%
2026-06-18 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7539 0.7539 0.7657 0.7657 -0.0118 -1.57%
2026-06-17 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7657 0.7657 0.7795 0.7795 -0.0138 -1.80%
2026-06-16 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7795 0.7795 0.7941 0.7941 -0.0146 -1.87%
2026-06-15 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7941 0.7941 0.7840 0.7840 0.0101 1.27%
2026-06-12 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7840 0.7840 0.7645 0.7645 0.0195 2.49%
2026-06-11 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7645 0.7645 0.7618 0.7618 0.0027 0.35%
2026-06-10 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7618 0.7618 0.7600 0.7600 0.0018 0.24%
2026-06-09 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7600 0.7600 0.7570 0.7570 0.0030 0.40%
2026-06-08 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7570 0.7570 0.7766 0.7766 -0.0196 -2.59%
2026-06-05 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7766 0.7766 0.7768 0.7768 -0.0002 -0.03%
2026-06-04 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7768 0.7768 0.7964 0.7964 -0.0196 -2.52%
2026-06-03 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7964 0.7964 0.8010 0.8010 -0.0046 -0.57%
2026-06-02 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8010 0.8010 0.8093 0.8093 -0.0083 -1.03%
2026-06-01 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8093 0.8093 0.7986 0.7986 0.0107 1.32%
2026-05-29 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7986 0.7986 0.8039 0.8039 -0.0053 -0.66%
2026-05-28 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8039 0.8039 0.8156 0.8156 -0.0117 -1.46%
2026-05-27 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8156 0.8156 0.8366 0.8366 -0.0210 -2.57%
2026-05-26 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8366 0.8366 0.8216 0.8216 0.0150 1.79%
2026-05-25 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8216 0.8216 0.8303 0.8303 -0.0087 -1.05%
2026-05-22 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8303 0.8303 0.8259 0.8259 0.0044 0.53%
2026-05-21 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8259 0.8259 0.8439 0.8439 -0.0180 -2.18%
2026-05-20 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8439 0.8439 0.8500 0.8500 -0.0061 -0.72%
2026-05-19 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8500 0.8500 0.8531 0.8531 -0.0031 -0.36%
2026-05-18 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8531 0.8531 0.8714 0.8714 -0.0183 -2.15%
2026-05-15 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8714 0.8714 0.8821 0.8821 -0.0107 -1.23%
2026-05-14 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8821 0.8821 0.8912 0.8912 -0.0091 -1.03%
2026-05-13 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8912 0.8912 0.8949 0.8949 -0.0037 -0.41%
2026-05-12 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8949 0.8949 0.9051 0.9051 -0.0102 -1.13%
2026-05-11 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9051 0.9051 0.9032 0.9032 0.0019 0.21%
2026-05-08 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9032 0.9032 0.9105 0.9105 -0.0073 -0.80%
2026-04-30 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9203 0.9203 0.9257 0.9257 -0.0054 -0.58%
2026-04-29 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9257 0.9257 0.9063 0.9063 0.0194 2.10%
2026-04-28 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9063 0.9063 0.9026 0.9026 0.0037 0.41%
2026-04-27 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9026 0.9026 0.9088 0.9088 -0.0062 -0.68%
2026-04-24 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9088 0.9088 0.9037 0.9037 0.0051 0.56%
2026-04-23 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9037 0.9037 0.9149 0.9149 -0.0112 -1.24%
2026-04-22 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9149 0.9149 0.9194 0.9194 -0.0045 -0.49%
2026-04-21 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9194 0.9194 0.9183 0.9183 0.0011 0.12%
2026-04-20 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9183 0.9183 0.9186 0.9186 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9186 0.9186 0.9348 0.9348 -0.0162 -1.76%
2026-04-16 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9348 0.9348 0.9255 0.9255 0.0093 1.00%
2026-04-15 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9255 0.9255 0.9308 0.9308 -0.0053 -0.57%
2026-04-14 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9308 0.9308 0.9239 0.9239 0.0069 0.75%
2026-04-13 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9239 0.9239 0.9175 0.9175 0.0064 0.70%
2026-04-10 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9175 0.9175 0.9224 0.9224 -0.0049 -0.53%
2026-04-09 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9224 0.9224 0.9290 0.9290 -0.0066 -0.71%
2026-04-08 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.51%
2026-04-07 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9150 0.9150 0.8940 0.8940 0.0210 2.30%
2026-04-03 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8940 0.8940 0.9137 0.9137 -0.0197 -2.20%
2026-04-02 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9137 0.9137 0.9108 0.9108 0.0029 0.32%
2026-04-01 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9108 0.9108 0.9028 0.9028 0.0080 0.88%
2026-03-31 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9028 0.9028 0.9280 0.9280 -0.0252 -2.79%
2026-03-30 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9280 0.9280 0.9230 0.9230 0.0050 0.54%
2026-03-27 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9230 0.9230 0.8977 0.8977 0.0253 2.74%
2026-03-26 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8977 0.8977 0.9042 0.9042 -0.0065 -0.72%
2026-03-25 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9042 0.9042 0.8881 0.8881 0.0161 1.78%
2026-03-24 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8881 0.8881 0.8754 0.8754 0.0127 1.43%
2026-03-23 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8754 0.8754 0.9123 0.9123 -0.0369 -4.22%
2026-03-20 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9123 0.9123 0.9216 0.9216 -0.0093 -1.01%
2026-03-19 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9216 0.9216 0.9562 0.9562 -0.0346 -3.75%
2026-03-18 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9562 0.9562 0.9632 0.9632 -0.0070 -0.73%
2026-03-17 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9632 0.9632 0.9851 0.9851 -0.0219 -2.27%
2026-03-16 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9851 0.9851 1.0027 1.0027 -0.0176 -1.79%
2026-03-13 159616 建信中证农牧主题ETF 1.0027 1.0027 1.0017 1.0017 0.0010 0.10%
2026-03-12 159616 建信中证农牧主题ETF 1.0017 1.0017 0.9894 0.9894 0.0123 1.23%
2026-03-11 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9894 0.9894 0.9722 0.9722 0.0172 1.74%
2026-03-10 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9722 0.9722 0.9779 0.9779 -0.0057 -0.58%
2026-03-09 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9779 0.9779 0.9818 0.9818 -0.0039 -0.40%
2026-03-06 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9818 0.9818 0.9472 0.9472 0.0346 3.52%
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2026-03-04 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9567 0.9567 0.9487 0.9487 0.0080 0.84%
2026-03-03 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9487 0.9487 0.9768 0.9768 -0.0281 -2.96%
2026-03-02 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9768 0.9768 0.9732 0.9732 0.0036 0.37%
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2026-02-24 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9394 0.9394 0.9127 0.9127 0.0267 2.84%
2026-02-13 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9127 0.9127 0.9280 0.9280 -0.0153 -1.68%
2026-02-12 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9280 0.9280 0.9332 0.9332 -0.0052 -0.56%
2026-02-11 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9332 0.9332 0.9246 0.9246 0.0086 0.93%
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2026-02-06 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9218 0.9218 0.9166 0.9166 0.0052 0.57%
2026-02-05 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9166 0.9166 0.9313 0.9313 -0.0147 -1.60%
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2026-01-21 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9368 0.9368 0.9340 0.9340 0.0028 0.30%
2026-01-20 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9340 0.9340 0.9283 0.9283 0.0057 0.61%
2026-01-19 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9283 0.9283 0.9080 0.9080 0.0203 2.19%
2026-01-16 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9080 0.9080 0.9183 0.9183 -0.0103 -1.13%
2026-01-15 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9183 0.9183 0.9056 0.9056 0.0127 1.38%
2026-01-14 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9056 0.9056 0.9050 0.9050 0.0006 0.07%
2026-01-13 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9050 0.9050 0.9023 0.9023 0.0027 0.30%
2026-01-12 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9023 0.9023 0.9063 0.9063 -0.0040 -0.44%
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2026-01-08 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9052 0.9052 0.9092 0.9092 -0.0040 -0.44%
2026-01-07 159616 建信中证农牧主题ETF 0.9092 0.9092 0.9122 0.9122 -0.0030 -0.33%
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2025-10-16 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8433 0.8433 0.8547 0.8547 -0.0114 -1.35%
2025-10-15 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8547 0.8547 0.8513 0.8513 0.0034 0.40%
2025-10-14 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8513 0.8513 0.8526 0.8526 -0.0013 -0.15%
2025-10-13 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8526 0.8526 0.8563 0.8563 -0.0037 -0.43%
2025-10-10 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8563 0.8563 0.8470 0.8470 0.0093 1.10%
2025-10-09 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8470 0.8470 0.8363 0.8363 0.0107 1.28%
2025-09-30 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8363 0.8363 0.8282 0.8282 0.0081 0.98%
2025-09-29 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8282 0.8282 0.8233 0.8233 0.0049 0.60%
2025-09-26 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8233 0.8233 0.8181 0.8181 0.0052 0.64%
2025-09-25 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8181 0.8181 0.8213 0.8213 -0.0032 -0.39%
2025-09-24 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8213 0.8213 0.8123 0.8123 0.0090 1.11%
2025-09-23 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8123 0.8123 0.8194 0.8194 -0.0071 -0.87%
2025-09-22 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8194 0.8194 0.8291 0.8291 -0.0097 -1.17%
2025-09-19 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8291 0.8291 0.8268 0.8268 0.0023 0.28%
2025-09-18 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8268 0.8268 0.8431 0.8431 -0.0163 -1.93%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
科创价值 1.5054 3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
科200F 1.2725 3.13%
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
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