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摩根标普港股通低波红利指数A(上投港股低波红利A)基金盘中实时估值(005051)

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今天最新净值 1.2566 0.0020 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2566
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.1815亿
最近资产：27.50亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：胡迪何智豪

摩根标普港股通低波红利指数A基金005051重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00008	电讯盈科	0.0000	2.99%	1.21%	0.0362%
03988	中国银行	0.0000	2.80%	2.18%	0.0610%
03328	交通银行	0.0000	2.73%	1.95%	0.0532%
00288	万洲国际	0.0000	2.67%	2.74%	0.0732%
01088	中国神华	0.0000	2.53%	-2.67%	-0.0676%
00857	中国石油股份	0.0000	2.51%	-0.65%	-0.0163%
00941	中国移动	0.0000	2.50%	-0.39%	-0.0098%
00939	建设银行	0.0000	2.49%	1.93%	0.0481%
03998	波司登	0.0000	2.43%	1.97%	0.0479%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.65%		0.2259%		91.68%

摩根标普港股通低波红利指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.22%	0.87%
2026-09-14	0.16%	0.87%
2026-09-11	-1.17%	0.87%
2026-09-10	-0.49%	0.87%
2026-09-09	-0.09%	0.87%
2026-09-08	0.90%	0.87%
2026-09-07	-0.27%	0.87%
2026-09-04	0.73%	0.87%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根标普港股通低波红利指数A基金005051实时估值图

摩根标普港股通低波红利指数A基金005051实时估值图

摩根标普港股通低波红利指数A基金动态

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根智慧互联股票A	1.4747	2.4107%
摩根智慧互联股票C	1.4496	2.4107%
摩根安全战略股票C	1.6364	2.1918%
摩根景气甄选混合A	0.8731	2.1698%
摩根景气甄选混合C	0.8536	2.1698%
摩根动态多因子混合A	1.3016	2.1080%
摩根安全战略股票A	1.6681	2.0797%
摩根优势成长混合A	0.9076	1.7882%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%