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广发估值优势混合C - 基金主页(代码:011430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3523 -0.0037 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4781 -0.0026 -0.1051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3523
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6330亿
最近资产：1.23亿
基金公司：
基金经理：叶帅曾质彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.03%	-1.98%	0.33%	1.57%	2.22%	48.99%	25.72%	-12.39%
同类排名	2805/4981	3942/5421	219/5424	883/5380	2391/4741	2377/4207	1989/3662	-

广发估值优势混合C(011430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3579	0.24%
2026-09-17	2.3523	-0.16%
2026-09-16	2.3560	0.10%
2026-09-15	2.3536	-1.19%
2026-09-14	2.3815	0.10%
2026-09-11	2.3792	-0.86%

广发估值优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	4.49%	1.17%
601166	兴业银行	0.0000	4.46%	2.63%
000651	格力电器	0.0000	4.42%	1.79%
600036	招商银行	0.0000	3.57%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	3.53%	1.13%
000338	潍柴动力	0.0000	3.14%	5.19%
601857	中国石油	0.0000	2.75%	-2.84%
601668	中国建筑	0.0000	2.35%	0.83%
601328	交通银行	0.0000	2.29%	2.25%
601919	中远海控	0.0000	2.19%	0.78%

广发估值优势混合C(011430)基金档案

基金代码	011430	基金简称	广发估值优势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	叶帅曾质彬	基金托管人		基金公司
最近资产	1.23亿	最近份额	0.6330亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%