基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇丰晋信恒生龙头指数C(汇丰恒生C) - 基金主页(代码:001149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0180 -0.0095 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1264 -0.0035 -0.1637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5680
成立日期：2015-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：1.5365亿
最近资产：2.96亿
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：刘禹良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.63%	-2.75%	-3.72%	0.19%	-4.19%	29.32%	21.20%	96.72%
同类排名	3404/4773	4645/5467	1332/5421	968/5238	3104/4400	2275/2954	1419/2253	-

汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0267	0.43%
2026-09-17	2.0180	-0.47%
2026-09-16	2.0275	-0.30%
2026-09-15	2.0335	-1.19%
2026-09-14	2.0579	0.03%
2026-09-11	2.0573	-0.86%

汇丰晋信恒生龙头指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	分红	每份派现金0.1800元
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-26	分红	每份派现金0.3700元

汇丰晋信恒生龙头指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.29%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	7.96%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	5.77%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	4.74%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	4.38%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	3.88%	0.09%
600900	长江电力	0.0000	3.86%	1.35%
688981	中芯国际	0.0000	3.58%	1.23%
601398	工商银行	0.0000	3.42%	0.97%
601138	工业富联	0.0000	3.41%	2.61%

汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)基金档案

基金代码	001149	基金简称	汇丰晋信恒生龙头指数C	基金全称	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
发行日期		成立日期	2015-04-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘禹良	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	汇丰晋信基金
最近资产	2.96亿	最近份额	1.5365亿	成立份额	--
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

标签云

汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.2482	3.81%
汇丰低碳A	2.0084	3.28%
汇丰晋信核心成长A	0.6725	2.89%
汇丰晋信核心成长C	0.6548	2.88%
汇丰策略A	2.8757	2.82%
汇丰智造A	1.9396	2.72%
汇丰智造C	1.8380	2.72%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9041	2.63%
汇丰晋信研究精选混合	0.6467	2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.6091	2.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%