汇丰晋信恒生龙头指数C(汇丰恒生C)基金净值查询(001149)
今天最新净值
2.0579
0.0006 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1264
-0.0035 -0.1637%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6079
- 成立日期：2015-04-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：--
- 最近份额：1.5365亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：刘禹良
近一月汇丰晋信恒生龙头指数C|汇丰恒生C基金净值查询
近一月,汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0335 |
2.5835 |
2.0579 |
2.6079 |
-0.0244 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0579 |
2.6079 |
2.0573 |
2.6073 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0573 |
2.6073 |
2.0751 |
2.6251 |
-0.0178 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0751 |
2.6251 |
2.0836 |
2.6336 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0836 |
2.6336 |
2.0784 |
2.6284 |
0.0052 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0784 |
2.6284 |
2.0851 |
2.6351 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0851 |
2.6351 |
2.1022 |
2.6522 |
-0.0171 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1022 |
2.6522 |
2.0974 |
2.6474 |
0.0048 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0974 |
2.6474 |
2.0919 |
2.6419 |
0.0055 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0919 |
2.6419 |
2.1116 |
2.6616 |
-0.0197 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1116 |
2.6616 |
2.1087 |
2.6587 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1087 |
2.6587 |
2.1104 |
2.6604 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1104 |
2.6604 |
2.1094 |
2.6594 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1094 |
2.6594 |
2.1090 |
2.6590 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1090 |
2.6590 |
2.0934 |
2.6434 |
0.0156 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0934 |
2.6434 |
2.0944 |
2.6444 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0944 |
2.6444 |
2.0897 |
2.6397 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0897 |
2.6397 |
2.0901 |
2.6401 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0901 |
2.6401 |
2.0864 |
2.6364 |
0.0037 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0864 |
2.6364 |
2.0962 |
2.6462 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0962 |
2.6462 |
2.0960 |
2.6460 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0960 |
2.6460 |
2.0847 |
2.6347 |
0.0113 |
0.54% |
