摩根标普港股通低波红利指数C(上投港股低波红利C)基金净值查询(005052)
今天最新净值
1.2049
0.0019 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2682
-0.0051 -0.4034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2049
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.5428亿
- 最近资产：21.43亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：胡迪 何智豪
近一月摩根标普港股通低波红利指数C|上投港股低波红利C基金净值查询
近一月,摩根标普港股通低波红利指数C(005052)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.1904 |
1.1904 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0089 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0054 |
0.45% |
