摩根标普港股通低波红利指数C(上投港股低波红利C)基金净值查询(005052)

今天最新净值 1.1904 -0.0145 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2682 -0.0051 -0.4034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1904
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.5428亿
最近资产：21.43亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：胡迪何智豪

近一季摩根标普港股通低波红利指数C|上投港股低波红利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根标普港股通低波红利指数C(005052)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1938	1.1938	1.1904	1.1904	0.0034	0.29%
2026-09-15	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1904	1.1904	1.2049	1.2049	-0.0145	-1.22%
2026-09-14	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2049	1.2049	1.2030	1.2030	0.0019	0.16%
2026-09-11	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2030	1.2030	1.2173	1.2173	-0.0143	-1.17%
2026-09-10	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2173	1.2173	1.2233	1.2233	-0.0060	-0.49%
2026-09-09	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2233	1.2233	1.2243	1.2243	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2243	1.2243	1.2135	1.2135	0.0108	0.89%
2026-09-07	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2135	1.2135	1.2168	1.2168	-0.0033	-0.27%
2026-09-04	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2168	1.2168	1.2079	1.2079	0.0089	0.74%
2026-09-03	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2079	1.2079	1.2115	1.2115	-0.0036	-0.30%

2026-09-02	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2115	1.2115	1.2117	1.2117	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2117	1.2117	1.2135	1.2135	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2135	1.2135	1.2162	1.2162	-0.0027	-0.22%
2026-08-28	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2162	1.2162	1.2136	1.2136	0.0026	0.21%
2026-08-27	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2136	1.2136	1.2167	1.2167	-0.0031	-0.25%
2026-08-26	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2167	1.2167	1.2178	1.2178	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2178	1.2178	1.2196	1.2196	-0.0018	-0.15%
2026-08-24	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2196	1.2196	1.2218	1.2218	-0.0022	-0.18%
2026-08-21	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2218	1.2218	1.2085	1.2085	0.0133	1.10%
2026-08-20	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2085	1.2085	1.2007	1.2007	0.0078	0.65%
2026-08-19	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2007	1.2007	1.1987	1.1987	0.0020	0.17%
2026-08-18	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1987	1.1987	1.1963	1.1963	0.0024	0.20%
2026-08-17	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1963	1.1963	1.1909	1.1909	0.0054	0.45%
2026-08-14	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1909	1.1909	1.1910	1.1910	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1910	1.1910	1.1920	1.1920	-0.0010	-0.08%

2026-08-12	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1920	1.1920	1.2000	1.2000	-0.0080	-0.67%
2026-08-11	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2000	1.2000	1.2023	1.2023	-0.0023	-0.19%
2026-08-10	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2023	1.2023	1.1908	1.1908	0.0115	0.97%
2026-08-07	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1908	1.1908	1.1974	1.1974	-0.0066	-0.55%
2026-08-06	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1974	1.1974	1.2089	1.2089	-0.0115	-0.96%
2026-08-05	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2089	1.2089	1.2126	1.2126	-0.0037	-0.31%
2026-08-04	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2126	1.2126	1.2260	1.2260	-0.0134	-1.11%
2026-08-03	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2260	1.2260	1.2304	1.2304	-0.0044	-0.36%
2026-07-31	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2304	1.2304	1.2422	1.2422	-0.0118	-0.95%
2026-07-30	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2422	1.2422	1.2342	1.2342	0.0080	0.65%
2026-07-29	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2342	1.2342	1.2197	1.2197	0.0145	1.19%
2026-07-28	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2197	1.2197	1.2095	1.2095	0.0102	0.84%
2026-07-27	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2095	1.2095	1.2055	1.2055	0.0040	0.33%
2026-07-24	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2055	1.2055	1.2134	1.2134	-0.0079	-0.65%
2026-07-23	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2134	1.2134	1.2004	1.2004	0.0130	1.08%
2026-07-22	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2004	1.2004	1.1988	1.1988	0.0016	0.13%
2026-07-21	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1988	1.1988	1.2005	1.2005	-0.0017	-0.14%
2026-07-20	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2005	1.2005	1.1815	1.1815	0.0190	1.61%
2026-07-17	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1815	1.1815	1.1776	1.1776	0.0039	0.33%
2026-07-16	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1776	1.1776	1.1713	1.1713	0.0063	0.54%
2026-07-15	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1713	1.1713	1.1644	1.1644	0.0069	0.59%
2026-07-14	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1644	1.1644	1.1548	1.1548	0.0096	0.83%
2026-07-13	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1548	1.1548	1.1492	1.1492	0.0056	0.49%
2026-07-10	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1492	1.1492	1.1395	1.1395	0.0097	0.85%
2026-07-09	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1395	1.1395	1.1483	1.1483	-0.0088	-0.77%
2026-07-08	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1483	1.1483	1.1321	1.1321	0.0162	1.43%
2026-07-07	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1321	1.1321	1.1368	1.1368	-0.0047	-0.41%
2026-07-06	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1368	1.1368	1.1335	1.1335	0.0033	0.29%
2026-07-03	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1335	1.1335	1.1151	1.1151	0.0184	1.65%
2026-07-02	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1151	1.1151	1.1103	1.1103	0.0048	0.43%
2026-07-01	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1103	1.1103	1.1112	1.1112	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1112	1.1112	1.1337	1.1337	-0.0225	-2.02%
2026-06-29	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1337	1.1337	1.1276	1.1276	0.0061	0.54%
2026-06-26	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1276	1.1276	1.1376	1.1376	-0.0100	-0.88%
2026-06-25	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1376	1.1376	1.1432	1.1432	-0.0056	-0.49%
2026-06-24	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1432	1.1432	1.1491	1.1491	-0.0059	-0.51%
2026-06-23	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1491	1.1491	1.1589	1.1589	-0.0098	-0.85%
2026-06-22	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1589	1.1589	1.1676	1.1676	-0.0087	-0.75%
2026-06-18	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1676	1.1676	1.1871	1.1871	-0.0195	-1.64%
2026-06-17	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1871	1.1871	1.2056	1.2056	-0.0185	-1.56%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%