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摩根标普港股通低波红利指数C(上投港股低波红利C) - 基金主页(代码:005052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1938 0.0034 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2682 -0.0051 -0.4034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1938
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.5428亿
最近资产：21.43亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：胡迪何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.43%	-2.41%	0.24%	-0.98%	-1.14%	36.14%	41.13%	27.70%
同类排名	3058/4773	3836/5465	640/5421	1163/5231	2935/4394	2069/2954	736/2253	-

摩根标普港股通低波红利指数C(005052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1856	-0.69%
2026-09-16	1.1938	0.29%
2026-09-15	1.1904	-1.22%
2026-09-14	1.2049	0.16%
2026-09-11	1.2030	-1.17%
2026-09-10	1.2173	-0.49%

摩根标普港股通低波红利指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00008	电讯盈科	0.0000	2.99%	1.21%
03988	中国银行	0.0000	2.80%	2.18%
03328	交通银行	0.0000	2.73%	1.95%
00288	万洲国际	0.0000	2.67%	2.74%
01088	中国神华	0.0000	2.53%	-2.67%
00857	中国石油股份	0.0000	2.51%	-0.65%
00941	中国移动	0.0000	2.50%	-0.39%
00939	建设银行	0.0000	2.49%	1.93%
03998	波司登	0.0000	2.43%	1.97%

摩根标普港股通低波红利指数C(005052)基金档案

基金代码	005052	基金简称	摩根标普港股通低波红利指数C	基金全称
发行日期	2017-11-01~2017-11-29	成立日期	2017-12-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡迪何智豪	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	21.43亿元	最近份额	11.5428亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%