易方达医疗保健行业混合A(易基医疗)基金净值查询(110023)

今天最新净值 4.0490 0.1620 4.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7624 0.0274 0.7341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0490
成立日期：2011-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：38.126亿份
最近份额：16.4314亿
最近资产：30.94亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨桢霄

近一月易方达医疗保健行业混合A|易基医疗基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达医疗保健行业混合A(110023)基金累计收益率-12.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.0010	4.0010	4.0490	4.0490	-0.0480	-1.19%
2026-09-14	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.0490	4.0490	3.8870	3.8870	0.1620	4.17%
2026-09-11	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.8870	3.8870	3.9660	3.9660	-0.0790	-2.03%
2026-09-10	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.9660	3.9660	4.0490	4.0490	-0.0830	-2.09%
2026-09-09	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.0490	4.0490	4.1500	4.1500	-0.1010	-2.49%
2026-09-08	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1500	4.1500	4.1160	4.1160	0.0340	0.83%
2026-09-07	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1160	4.1160	4.1350	4.1350	-0.0190	-0.46%
2026-09-04	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1350	4.1350	4.1810	4.1810	-0.0460	-1.10%
2026-09-03	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1810	4.1810	4.1290	4.1290	0.0520	1.26%
2026-09-02	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1290	4.1290	4.1240	4.1240	0.0050	0.12%

2026-09-01	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1240	4.1240	4.1340	4.1340	-0.0100	-0.24%
2026-08-31	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1340	4.1340	4.1970	4.1970	-0.0630	-1.52%
2026-08-28	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1970	4.1970	4.2700	4.2700	-0.0730	-1.74%
2026-08-27	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.2700	4.2700	4.2230	4.2230	0.0470	1.11%
2026-08-26	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.2230	4.2230	4.2480	4.2480	-0.0250	-0.59%
2026-08-25	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.2480	4.2480	4.1940	4.1940	0.0540	1.29%
2026-08-24	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1940	4.1940	4.4080	4.4080	-0.2140	-5.10%
2026-08-21	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.4080	4.4080	4.6130	4.6130	-0.2050	-4.65%
2026-08-20	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.6130	4.6130	4.4200	4.4200	0.1930	4.37%
2026-08-19	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.4200	4.4200	4.5780	4.5780	-0.1580	-3.45%
2026-08-18	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.5780	4.5780	4.6390	4.6390	-0.0610	-1.33%
2026-08-17	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.6390	4.6390	4.5930	4.5930	0.0460	1.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
易方达信息产业混合A	8.1100	3.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%