华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金净值查询(021222)
今天最新净值
1.2747
-0.0052 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2660
0.0000 -0.0019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2747
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1499亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0152 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.2948 |
1.2948 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.2891 |
1.2891 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0169 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0104 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0251 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021222 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0152 |
1.15% |
