华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金净值查询(021222)

今天最新净值 1.2747 -0.0052 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2660 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2747
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1499亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2595	1.2595	1.2747	1.2747	-0.0152	-1.21%
2026-09-14	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2747	1.2747	1.2799	1.2799	-0.0052	-0.41%
2026-09-11	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2799	1.2799	1.2900	1.2900	-0.0101	-0.78%
2026-09-10	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2900	1.2900	1.2970	1.2970	-0.0070	-0.54%
2026-09-09	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2970	1.2970	1.2948	1.2948	0.0022	0.17%
2026-09-08	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2948	1.2948	1.3000	1.3000	-0.0052	-0.40%
2026-09-07	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3000	1.3000	1.2964	1.2964	0.0036	0.28%
2026-09-04	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2964	1.2964	1.2925	1.2925	0.0039	0.30%
2026-09-03	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2925	1.2925	1.2891	1.2891	0.0034	0.26%
2026-09-02	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2891	1.2891	1.3060	1.3060	-0.0169	-1.29%

2026-09-01	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3060	1.3060	1.3070	1.3070	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3070	1.3070	1.3112	1.3112	-0.0042	-0.32%
2026-08-28	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3112	1.3112	1.3160	1.3160	-0.0048	-0.36%
2026-08-27	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3160	1.3160	1.3139	1.3139	0.0021	0.16%
2026-08-26	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3139	1.3139	1.3035	1.3035	0.0104	0.80%
2026-08-25	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3035	1.3035	1.3072	1.3072	-0.0037	-0.28%
2026-08-24	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3072	1.3072	1.3163	1.3163	-0.0091	-0.69%
2026-08-21	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3163	1.3163	1.3110	1.3110	0.0053	0.40%
2026-08-20	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3110	1.3110	1.3091	1.3091	0.0019	0.15%
2026-08-19	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3091	1.3091	1.3342	1.3342	-0.0251	-1.88%
2026-08-18	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3342	1.3342	1.3342	1.3342	0.0000	0.00%
2026-08-17	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3342	1.3342	1.3190	1.3190	0.0152	1.15%
2026-08-14	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3190	1.3190	1.3213	1.3213	-0.0023	-0.17%
2026-08-13	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3213	1.3213	1.3277	1.3277	-0.0064	-0.48%
2026-08-12	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3277	1.3277	1.3230	1.3230	0.0047	0.36%

2026-08-11	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3230	1.3230	1.3312	1.3312	-0.0082	-0.62%
2026-08-10	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3312	1.3312	1.3257	1.3257	0.0055	0.41%
2026-08-07	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3257	1.3257	1.3162	1.3162	0.0095	0.72%
2026-08-06	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3162	1.3162	1.3228	1.3228	-0.0066	-0.50%
2026-08-05	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3228	1.3228	1.3148	1.3148	0.0080	0.61%
2026-08-04	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3148	1.3148	1.3036	1.3036	0.0112	0.86%
2026-08-03	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3036	1.3036	1.3124	1.3124	-0.0088	-0.67%
2026-07-31	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3124	1.3124	1.3120	1.3120	0.0004	0.03%
2026-07-30	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3120	1.3120	1.3168	1.3168	-0.0048	-0.36%
2026-07-29	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3168	1.3168	1.3018	1.3018	0.0150	1.15%
2026-07-28	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3018	1.3018	1.3281	1.3281	-0.0263	-1.98%
2026-07-27	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3281	1.3281	1.3093	1.3093	0.0188	1.44%
2026-07-24	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3093	1.3093	1.3268	1.3268	-0.0175	-1.32%
2026-07-23	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3268	1.3268	1.3186	1.3186	0.0082	0.62%
2026-07-22	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3186	1.3186	1.3216	1.3216	-0.0030	-0.23%
2026-07-21	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3216	1.3216	1.2913	1.2913	0.0303	2.35%
2026-07-20	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2913	1.2913	1.2608	1.2608	0.0305	2.42%
2026-07-17	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2608	1.2608	1.2954	1.2954	-0.0346	-2.67%
2026-07-16	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2954	1.2954	1.3116	1.3116	-0.0162	-1.24%
2026-07-15	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3116	1.3116	1.3057	1.3057	0.0059	0.45%
2026-07-14	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3057	1.3057	1.2825	1.2825	0.0232	1.81%
2026-07-13	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2825	1.2825	1.2912	1.2912	-0.0087	-0.67%
2026-07-10	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2912	1.2912	1.3159	1.3159	-0.0247	-1.88%
2026-07-09	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3159	1.3159	1.2903	1.2903	0.0256	1.98%
2026-07-08	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2903	1.2903	1.2971	1.2971	-0.0068	-0.52%
2026-07-07	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2971	1.2971	1.3058	1.3058	-0.0087	-0.67%
2026-07-06	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3058	1.3058	1.3056	1.3056	0.0002	0.02%
2026-07-03	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3056	1.3056	1.3021	1.3021	0.0035	0.27%
2026-07-02	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3021	1.3021	1.3215	1.3215	-0.0194	-1.47%
2026-07-01	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3215	1.3215	1.3252	1.3252	-0.0037	-0.28%
2026-06-30	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3252	1.3252	1.3161	1.3161	0.0091	0.69%
2026-06-29	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3161	1.3161	1.2934	1.2934	0.0227	1.76%
2026-06-26	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2934	1.2934	1.3269	1.3269	-0.0335	-2.52%
2026-06-25	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3269	1.3269	1.3236	1.3236	0.0033	0.25%
2026-06-24	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3236	1.3236	1.3163	1.3163	0.0073	0.55%
2026-06-23	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3163	1.3163	1.3549	1.3549	-0.0386	-2.85%
2026-06-22	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3549	1.3549	1.3244	1.3244	0.0305	2.30%
2026-06-18	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3244	1.3244	1.3273	1.3273	-0.0029	-0.22%
2026-06-17	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3273	1.3273	1.3231	1.3231	0.0042	0.32%
2026-06-16	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3231	1.3231	1.3319	1.3319	-0.0088	-0.66%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%