基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2747 -0.0052 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2660 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2747
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1499亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-1.27%	-3.26%	-1.07%	4.18%	40.59%	-	26.89%
同类排名	2105/4689	2773/5390	2191/5309	1662/5109	1858/4285	1863/2920		-

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2595	-1.21%
2026-09-14	1.2747	-0.41%
2026-09-11	1.2799	-0.78%
2026-09-10	1.2900	-0.54%
2026-09-09	1.2970	0.17%
2026-09-08	1.2948	-0.40%

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	0.35%	-2.06%

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)基金档案

基金代码	021222	基金简称	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	1.1499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%