| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.75% | -2.31% | -0.53% | 23.06% | -18.97% | 67.13% | 27.49% | 0.30% |
| 同类排名 | 2208/4773 | 3714/5465 | 870/5421 | 56/5231 | 3908/4394 | 1062/2954 | 1192/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0509 | -0.58% |
| 2026-09-15 | 1.0570 | -1.22% |
| 2026-09-14 | 1.0699 | 3.36% |
| 2026-09-11 | 1.0340 | -1.30% |
| 2026-09-10 | 1.0474 | -2.71% |
| 2026-09-09 | 1.0758 | -1.84% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02269 | 药明生物 | 0.0000 | 10.78% | 3.95% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 10.28% | 5.10% |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 9.89% | 2.29% |
| 02359 | 药明康德 | 0.0000 | 6.72% | 9.74% |
| 09926 | 康方生物 | 0.0000 | 5.72% | 7.23% |
| 01093 | 石药集团 | 0.0000 | 4.97% | 0.60% |
| 03692 | 翰森制药 | 0.0000 | 4.77% | 2.98% |
| 01177 | 中国生物制药 | 0.0000 | 4.38% | 2.62% |
| 06618 | 京东健康 | 0.0000 | 3.73% | 3.49% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 3.03% | 3.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |