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易方达中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药) - 基金主页(代码:513200)

今天最新净值 1.0570 -0.0129 -1.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0427 0.0108 1.0494% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0570
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.0836亿
  • 最近资产:17.97亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:成曦 伍臣东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.75% -2.31% -0.53% 23.06% -18.97% 67.13% 27.49% 0.30%
同类排名 2208/4773 3714/5465 870/5421 56/5231 3908/4394 1062/2954 1192/2253 -
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0509 -0.58%
2026-09-15 1.0570 -1.22%
2026-09-14 1.0699 3.36%
2026-09-11 1.0340 -1.30%
2026-09-10 1.0474 -2.71%
2026-09-09 1.0758 -1.84%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF基金动态
易方达中证港股通医药卫生综合ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02269 药明生物 0.0000 10.78% 3.95%
01801 信达生物 0.0000 10.28% 5.10%
06160 百济神州 0.0000 9.89% 2.29%
02359 药明康德 0.0000 6.72% 9.74%
09926 康方生物 0.0000 5.72% 7.23%
01093 石药集团 0.0000 4.97% 0.60%
03692 翰森制药 0.0000 4.77% 2.98%
01177 中国生物制药 0.0000 4.38% 2.62%
06618 京东健康 0.0000 3.73% 3.49%
01530 三生制药 0.0000 3.03% 3.54%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)基金档案
基金代码 513200 基金简称 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 成曦 伍臣东 基金托管人 基金公司
最近资产 17.97亿元 最近份额 24.0836亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%