易方达中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药)基金净值查询(513200)

今天最新净值 1.0699 0.0359 3.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0427 0.0108 1.0494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0699
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.0836亿
最近资产：17.97亿元
基金公司：
基金经理：成曦伍臣东

近一季易方达中证港股通医药卫生综合ETF|港股医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)基金累计收益率21.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0570	1.0570	1.0699	1.0699	-0.0129	-1.22%
2026-09-14	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0699	1.0699	1.0340	1.0340	0.0359	3.36%
2026-09-11	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0340	1.0340	1.0474	1.0474	-0.0134	-1.30%
2026-09-10	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0474	1.0474	1.0758	1.0758	-0.0284	-2.71%
2026-09-09	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0758	1.0758	1.0956	1.0956	-0.0198	-1.84%
2026-09-08	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0956	1.0956	1.0864	1.0864	0.0092	0.84%
2026-09-07	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0864	1.0864	1.0994	1.0994	-0.0130	-1.20%
2026-09-04	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0994	1.0994	1.0996	1.0996	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0996	1.0996	1.0822	1.0822	0.0174	1.58%
2026-09-02	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0822	1.0822	1.0758	1.0758	0.0064	0.59%

2026-09-01	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0758	1.0758	1.0811	1.0811	-0.0053	-0.49%
2026-08-31	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0811	1.0811	1.1189	1.1189	-0.0378	-3.50%
2026-08-28	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1189	1.1189	1.1296	1.1296	-0.0107	-0.95%
2026-08-27	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1296	1.1296	1.1230	1.1230	0.0066	0.59%
2026-08-26	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1230	1.1230	1.1137	1.1137	0.0093	0.83%
2026-08-25	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1137	1.1137	1.0843	1.0843	0.0294	2.64%
2026-08-24	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0843	1.0843	1.1144	1.1144	-0.0301	-2.78%
2026-08-21	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1144	1.1144	1.1109	1.1109	0.0035	0.32%
2026-08-20	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1109	1.1109	1.0730	1.0730	0.0379	3.41%
2026-08-19	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0730	1.0730	1.0803	1.0803	-0.0073	-0.68%
2026-08-18	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0803	1.0803	1.0642	1.0642	0.0161	1.49%
2026-08-17	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0642	1.0642	1.0565	1.0565	0.0077	0.73%
2026-08-14	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0565	1.0565	1.0800	1.0800	-0.0235	-2.22%
2026-08-13	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0800	1.0800	1.0738	1.0738	0.0062	0.58%
2026-08-12	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0738	1.0738	1.0805	1.0805	-0.0067	-0.62%

2026-08-11	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0805	1.0805	1.0770	1.0770	0.0035	0.32%
2026-08-10	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0770	1.0770	1.0620	1.0620	0.0150	1.39%
2026-08-07	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0620	1.0620	1.0071	1.0071	0.0549	5.17%
2026-08-06	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0071	1.0071	1.0040	1.0040	0.0031	0.31%
2026-08-05	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0040	1.0040	0.9929	0.9929	0.0111	1.11%
2026-08-04	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9929	0.9929	0.9717	0.9717	0.0212	2.14%
2026-08-03	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9717	0.9717	0.9788	0.9788	-0.0071	-0.73%
2026-07-31	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9788	0.9788	0.9760	0.9760	0.0028	0.29%
2026-07-30	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9760	0.9760	0.9972	0.9972	-0.0212	-2.17%
2026-07-29	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9972	0.9972	0.9854	0.9854	0.0118	1.18%
2026-07-28	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9854	0.9854	0.9888	0.9888	-0.0034	-0.34%
2026-07-27	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9888	0.9888	0.9907	0.9907	-0.0019	-0.19%
2026-07-24	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9907	0.9907	0.9983	0.9983	-0.0076	-0.76%
2026-07-23	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9983	0.9983	0.9975	0.9975	0.0008	0.08%
2026-07-22	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9975	0.9975	0.9923	0.9923	0.0052	0.52%
2026-07-21	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9923	0.9923	0.9908	0.9908	0.0015	0.15%
2026-07-20	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9908	0.9908	0.9553	0.9553	0.0355	3.58%
2026-07-17	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9553	0.9553	1.0156	1.0156	-0.0603	-6.31%
2026-07-16	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0156	1.0156	1.0165	1.0165	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0165	1.0165	0.9794	0.9794	0.0371	3.65%
2026-07-14	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9794	0.9794	0.9734	0.9734	0.0060	0.62%
2026-07-13	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9734	0.9734	0.9798	0.9798	-0.0064	-0.65%
2026-07-10	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9798	0.9798	0.9537	0.9537	0.0261	2.66%
2026-07-09	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9537	0.9537	0.9553	0.9553	-0.0016	-0.17%
2026-07-08	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9553	0.9553	0.9643	0.9643	-0.0090	-0.94%
2026-07-07	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9643	0.9643	0.9988	0.9988	-0.0345	-3.58%
2026-07-06	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9988	0.9988	0.9760	0.9760	0.0228	2.28%
2026-07-03	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9760	0.9760	0.9325	0.9325	0.0435	4.46%
2026-07-02	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9325	0.9325	0.8914	0.8914	0.0411	4.41%
2026-07-01	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8914	0.8914	0.8921	0.8921	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8921	0.8921	0.9097	0.9097	-0.0176	-1.97%
2026-06-29	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9097	0.9097	0.8546	0.8546	0.0551	6.06%
2026-06-26	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8546	0.8546	0.8648	0.8648	-0.0102	-1.19%
2026-06-25	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8648	0.8648	0.8682	0.8682	-0.0034	-0.39%
2026-06-24	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8682	0.8682	0.8492	0.8492	0.0190	2.19%
2026-06-23	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8492	0.8492	0.8450	0.8450	0.0042	0.50%
2026-06-22	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8450	0.8450	0.8574	0.8574	-0.0124	-1.47%
2026-06-18	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8574	0.8574	0.8427	0.8427	0.0147	1.71%
2026-06-17	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8427	0.8427	0.8540	0.8540	-0.0113	-1.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%