鹏华创新升级混合C基金净值查询(012094)
今天最新净值
1.3750
0.0111 0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4500
0.0136 0.9498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3750
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.4151亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：金笑非
近一月,鹏华创新升级混合C(012094)基金累计收益率-7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0111 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0212 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0322 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0158 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0117 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0195 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0267 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0223 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0543 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0236 |
1.61% |
