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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159519 港股国企ETF国泰 1.7833 1.7833 1.8119 1.8119 -0.0286 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015292 金元顺安产业臻选混合C 0.9961 0.9961 1.0121 1.0121 -0.0160 -1.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020137 平安医疗健康混合C 2.2190 2.2190 2.2547 2.2547 -0.0357 -1.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021771 南方中证全指汽车指数发起C 0.9587 0.9587 0.9741 0.9741 -0.0154 -1.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164824 印度基金LOF 1.2605 1.2605 1.2808 1.2808 -0.0203 -1.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001616 嘉实环保低碳股票 2.5970 2.5970 2.6390 2.6390 -0.0420 -1.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025408 兴华景明混合A 0.9813 0.9813 0.9972 0.9972 -0.0159 -1.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018409 中欧价值回报混合A 1.5450 1.6250 1.5702 1.6502 -0.0252 -1.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025409 兴华景明混合C 0.9775 0.9775 0.9934 0.9934 -0.0159 -1.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050015 博时亚太 1.2870 1.3690 1.3080 1.3900 -0.0210 -1.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014997 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 1.5969 1.5969 1.6231 1.6231 -0.0262 -1.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018410 中欧价值回报混合C 1.5039 1.5821 1.5285 1.6067 -0.0246 -1.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025839 恒生前海成长领航混合A 0.6511 0.6511 0.6618 0.6618 -0.0107 -1.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160225 新能源汽车LOF 1.6187 1.6187 1.6453 1.6453 -0.0266 -1.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516960 机械ETF 0.8177 0.8177 0.8311 0.8311 -0.0134 -1.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8047 0.8047 0.8180 0.8180 -0.0133 -1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020397 中银港股通医药混合发起A 1.3959 1.3959 1.4189 1.4189 -0.0230 -1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020398 中银港股通医药混合发起C 1.3723 1.3723 1.3949 1.3949 -0.0226 -1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023070 鹏华恒生港股通红利指数发起式A 1.2193 1.2339 1.2394 1.2540 -0.0201 -1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023071 鹏华恒生港股通红利指数发起式C 1.2177 1.2288 1.2378 1.2489 -0.0201 -1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024140 鹏华恒生港股通红利指数发起式I 1.1975 1.2327 1.2172 1.2524 -0.0197 -1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.5049 1.5049 1.5298 1.5298 -0.0249 -1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025840 恒生前海成长领航混合C 0.6483 0.6483 0.6590 0.6590 -0.0107 -1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159886 机械ETF富国 0.8380 0.8380 0.8518 0.8518 -0.0138 -1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 671010 西部利得策略A 0.9680 0.9680 0.9840 0.9840 -0.0160 -1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011530 泓德优质治理混合 0.7309 0.7309 0.7430 0.7430 -0.0121 -1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3520 2.3520 2.3910 2.3910 -0.0390 -1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8186 0.8186 0.8322 0.8322 -0.0136 -1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.5115 1.5115 1.5366 1.5366 -0.0251 -1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8880 2.8880 2.9360 2.9360 -0.0480 -1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513290 纳指生物 1.6772 1.6772 1.7051 1.7051 -0.0279 -1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513690 港红利股 1.1321 1.1689 1.1510 1.1878 -0.0189 -1.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000273 华润安鑫A 1.9953 2.7173 2.0289 2.7509 -0.0336 -1.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8086 0.8086 0.8222 0.8222 -0.0136 -1.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8092 0.8092 0.8228 0.8228 -0.0136 -1.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 520500 恒生新药 1.3742 1.3742 1.3973 1.3973 -0.0231 -1.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002423 华宝美国消费美元A 0.4018 0.4018 0.4086 0.4086 -0.0068 -1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007632 华润安鑫C 1.9587 2.6807 1.9918 2.7138 -0.0331 -1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.4882 1.5382 1.5133 1.5633 -0.0251 -1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.4590 1.5090 1.4836 1.5336 -0.0246 -1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159512 汽车ETF广发 0.9975 0.9975 1.0144 1.0144 -0.0169 -1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8352 0.8352 0.8494 0.8494 -0.0142 -1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.7567 0.7567 0.7696 0.7696 -0.0129 -1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7970 0.7970 0.8106 0.8106 -0.0136 -1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011060 西部利得策略C 0.9360 0.9360 0.9520 0.9520 -0.0160 -1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.7725 0.7725 0.7857 0.7857 -0.0132 -1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005937 工银精选金融地产混合A 1.7378 1.7378 1.7677 1.7677 -0.0299 -1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005938 工银精选金融地产混合C 1.6653 1.6653 1.6939 1.6939 -0.0286 -1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008843 同泰远见混合C 0.6218 0.6218 0.6325 0.6325 -0.0107 -1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1207 1.1207 1.1400 1.1400 -0.0193 -1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008842 同泰远见混合A 0.6370 0.6370 0.6480 0.6480 -0.0110 -1.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162415 美国消费LOF 2.7190 2.7190 2.7660 2.7660 -0.0470 -1.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009975 华宝美国消费C 2.6480 2.6480 2.6940 2.6940 -0.0460 -1.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013348 创金合信大健康混合A 0.6260 0.6260 0.6369 0.6369 -0.0109 -1.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015697 华夏磐润两年定开混合A 1.3357 1.3357 1.3590 1.3590 -0.0233 -1.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1055 1.1055 1.1247 1.1247 -0.0192 -1.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160218 房地产LOF 0.5563 1.4120 0.5660 1.4217 -0.0097 -1.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011046 富国优质企业混合A 0.9807 0.9807 0.9979 0.9979 -0.0172 -1.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011047 富国优质企业混合C 0.9486 0.9486 0.9652 0.9652 -0.0166 -1.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011845 博时周期优选混合A 0.9945 0.9945 1.0119 1.0119 -0.0174 -1.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013349 创金合信大健康混合C 0.6117 0.6117 0.6224 0.6224 -0.0107 -1.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5487 0.5487 0.5583 0.5583 -0.0096 -1.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015698 华夏磐润两年定开混合C 1.3088 1.3088 1.3317 1.3317 -0.0229 -1.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024261 中邮先进制造混合发起式A 0.8364 0.8364 0.8510 0.8510 -0.0146 -1.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024388 中航智选领航混合发起A 0.6789 0.6789 0.6908 0.6908 -0.0119 -1.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 024389 中航智选领航混合发起C 0.6735 0.6735 0.6853 0.6853 -0.0118 -1.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 562860 疫苗ETF 0.6175 0.6175 0.6283 0.6283 -0.0108 -1.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011846 博时周期优选混合C 0.9634 0.9634 0.9804 0.9804 -0.0170 -1.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7141 0.7141 0.7267 0.7267 -0.0126 -1.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6885 0.6885 0.7006 0.7006 -0.0121 -1.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024262 中邮先进制造混合发起式C 0.8307 0.8307 0.8453 0.8453 -0.0146 -1.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.4631 1.4631 1.4891 1.4891 -0.0260 -1.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.4455 1.4455 1.4712 1.4712 -0.0257 -1.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3639 0.3639 0.3704 0.3704 -0.0065 -1.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.4209 1.6009 1.4464 1.6264 -0.0255 -1.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009933 浦银普华66个月定开债券A 1.0070 1.2200 1.0250 1.2200 -0.0180 -1.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.4028 1.5528 1.4281 1.5781 -0.0253 -1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013161 创金合信碳中和混合C 0.5099 0.5099 0.5191 0.5191 -0.0092 -1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3564 0.3564 0.3628 0.3628 -0.0064 -1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005983 摩根核心精选股票A 1.4565 1.4565 1.4829 1.4829 -0.0264 -1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009557 申万菱信量化精选A 1.2748 1.2748 1.2979 1.2979 -0.0231 -1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010505 申万菱信量化精选C 1.1856 1.1856 1.2071 1.2071 -0.0215 -1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014937 摩根核心精选股票C 1.4172 1.4172 1.4429 1.4429 -0.0257 -1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016075 华夏智造升级混合A 0.9391 0.9391 0.9561 0.9561 -0.0170 -1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016076 华夏智造升级混合C 0.9178 0.9178 0.9344 0.9344 -0.0166 -1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.3492 1.3492 1.3737 1.3737 -0.0245 -1.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.4850 1.4850 1.5120 1.5120 -0.0270 -1.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.4404 1.4404 1.4666 1.4666 -0.0262 -1.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.3539 1.5120 1.3785 1.5391 -0.0246 -1.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010387 易方达医药生物股票A 0.8130 0.8130 0.8279 0.8279 -0.0149 -1.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013160 创金合信碳中和混合A 0.5201 0.5201 0.5296 0.5296 -0.0095 -1.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1630 2.1630 2.2028 2.2028 -0.0398 -1.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0765 2.0765 2.1147 2.1147 -0.0382 -1.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010388 易方达医药生物股票C 0.7945 0.7945 0.8091 0.8091 -0.0146 -1.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.7623 0.7723 0.7763 0.7863 -0.0140 -1.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014558 华商品质慧选混合A 1.1622 1.1622 1.1836 1.1836 -0.0214 -1.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014559 华商品质慧选混合C 1.1414 1.1414 1.1624 1.1624 -0.0210 -1.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.7780 0.7880 0.7924 0.8024 -0.0144 -1.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 025573 光大保德信阳光混合A 2.1609 2.1609 2.2010 2.2010 -0.0401 -1.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 025574 光大保德信阳光混合C 2.0684 2.0684 2.1068 2.1068 -0.0384 -1.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025575 光大保德信阳光混合D 2.1601 2.1601 2.2002 2.2002 -0.0401 -1.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9940 0.9940 1.0127 1.0127 -0.0187 -1.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021996 南华丰睿量化选股混合C 1.0958 1.0958 1.1164 1.1164 -0.0206 -1.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023907 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0111 1.0111 1.0301 1.0301 -0.0190 -1.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021995 南华丰睿量化选股混合A 1.1061 1.1061 1.1270 1.1270 -0.0209 -1.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1660 1.3160 1.1880 1.3380 -0.0220 -1.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009632 浦银普嘉87个月定开债券A 1.0172 1.2642 1.0367 1.2637 -0.0195 -1.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9443 0.9443 0.9624 0.9624 -0.0181 -1.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014961 国联兴鸿优选混合A 0.9070 0.9070 0.9244 0.9244 -0.0174 -1.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014962 国联兴鸿优选混合C 0.8885 0.8885 0.9056 0.9056 -0.0171 -1.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1470 1.1470 1.1690 1.1690 -0.0220 -1.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501220 行业轮动 0.9605 0.9605 0.9789 0.9789 -0.0184 -1.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006038 大成景恒混合C 3.3673 3.3673 3.4322 3.4322 -0.0649 -1.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009633 浦银普嘉87个月定开债券C 1.0119 1.2519 1.0314 1.2514 -0.0195 -1.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090019 大成景恒混合A 3.4125 4.5684 3.4782 4.6563 -0.0657 -1.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017114 浦银景气优选混合A 1.1703 1.1703 1.1930 1.1930 -0.0227 -1.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017115 浦银景气优选混合C 1.1501 1.1501 1.1724 1.1724 -0.0223 -1.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 516590 电动汽车 1.0014 1.0014 1.0208 1.0208 -0.0194 -1.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.8114 1.8114 1.8468 1.8468 -0.0354 -1.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021673 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4919 1.4919 1.5210 1.5210 -0.0291 -1.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021674 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.4854 1.4854 1.5143 1.5143 -0.0289 -1.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159720 智能车ETF泰康 0.6528 0.6528 0.6655 0.6655 -0.0127 -1.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.8259 1.8259 1.8616 1.8616 -0.0357 -1.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019115 东财卓越成长混合发起式A 1.2305 1.2305 1.2548 1.2548 -0.0243 -1.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.9379 1.9379 1.9760 1.9760 -0.0381 -1.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.9227 1.9227 1.9606 1.9606 -0.0379 -1.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.5154 1.5154 1.5452 1.5452 -0.0298 -1.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.5085 1.5085 1.5382 1.5382 -0.0297 -1.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.7209 1.7209 1.7548 1.7548 -0.0339 -1.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7117 1.7117 1.7454 1.7454 -0.0337 -1.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021959 南方黄金股指数C 1.7643 1.7643 1.7991 1.7991 -0.0348 -1.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513140 港股金融 1.7287 1.7287 1.7628 1.7628 -0.0341 -1.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019116 东财卓越成长混合发起式C 1.2060 1.2060 1.2299 1.2299 -0.0239 -1.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021958 南方黄金股指数A 1.7704 1.7704 1.8054 1.8054 -0.0350 -1.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008370 国泰研究精选两年持有期混合 2.2239 2.2239 2.2682 2.2682 -0.0443 -1.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3380 3.3380 3.4044 3.4044 -0.0664 -1.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020001 国泰金鹰 1.2595 5.1843 1.2846 5.2094 -0.0251 -1.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021873 中欧黄金股指数A 1.6944 1.6944 1.7282 1.7282 -0.0338 -1.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021874 中欧黄金股指数C 1.6867 1.6867 1.7202 1.7202 -0.0335 -1.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160212 国泰估值LOF 3.4109 3.4109 3.4787 3.4787 -0.0678 -1.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1704 1.2836 1.1939 1.2833 -0.0235 -2.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7609 0.7609 0.7762 0.7762 -0.0153 -2.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023173 兴华景成混合A 0.9531 0.9531 0.9724 0.9724 -0.0193 -2.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7619 0.7619 0.7773 0.7773 -0.0154 -2.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7509 0.7509 0.7661 0.7661 -0.0152 -2.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001271 英大灵活配置B 0.9230 1.1730 0.9417 1.1917 -0.0187 -2.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023174 兴华景成混合C 0.9486 0.9486 0.9679 0.9679 -0.0193 -2.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024144 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A 0.7886 0.7886 0.8046 0.8046 -0.0160 -2.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C 0.7867 0.7867 0.8027 0.8027 -0.0160 -2.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7500 0.7500 0.7652 0.7652 -0.0152 -2.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001270 英大灵活配置A 0.9908 1.2408 1.0110 1.2610 -0.0202 -2.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005226 山证资管改革精选混合A 1.0135 1.0135 1.0342 1.0342 -0.0207 -2.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7108 0.7108 0.7253 0.7253 -0.0145 -2.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 026126 山证资管改革精选混合C 1.0148 1.0148 1.0355 1.0355 -0.0207 -2.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022750 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9236 0.9236 0.9425 0.9425 -0.0189 -2.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022751 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9227 0.9227 0.9416 0.9416 -0.0189 -2.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7090 0.7090 0.7235 0.7235 -0.0145 -2.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7118 0.7118 0.7264 0.7264 -0.0146 -2.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 520600 汽车港股 0.9462 0.9462 0.9656 0.9656 -0.0194 -2.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006366 兴业安保优选混合A 1.7545 1.7545 1.7906 1.7906 -0.0361 -2.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020107 兴业安保优选混合C 1.7403 1.7403 1.7761 1.7761 -0.0358 -2.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7134 0.7134 0.7281 0.7281 -0.0147 -2.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159315 黄金股ETF工银 1.6927 1.6927 1.7276 1.7276 -0.0349 -2.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159321 黄金股ETF华安 1.5822 1.5822 1.6148 1.6148 -0.0326 -2.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513190 H股金融 1.8455 1.8455 1.8836 1.8836 -0.0381 -2.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 517400 黄金股票 1.6305 1.6305 1.6641 1.6641 -0.0336 -2.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159322 黄金股ETF平安 1.6596 1.6596 1.6939 1.6939 -0.0343 -2.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159562 黄金股ETF华夏 2.2468 2.2468 2.2933 2.2933 -0.0465 -2.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 517520 黄金股 2.0663 2.0663 2.1093 2.1093 -0.0430 -2.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024499 兴华景和混合发起A 1.2515 1.2515 1.2777 1.2777 -0.0262 -2.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159855 影视ETF银华 0.7364 0.7364 0.7518 0.7518 -0.0154 -2.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024500 兴华景和混合发起C 1.2453 1.2453 1.2714 1.2714 -0.0261 -2.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.0417 1.0417 1.0636 1.0636 -0.0219 -2.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008640 方正富邦科技创新A 1.7126 1.7126 1.7488 1.7488 -0.0362 -2.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025023 浦银医疗创新混合C 0.8423 0.8423 0.8601 0.8601 -0.0178 -2.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.0391 1.0391 1.0610 1.0610 -0.0219 -2.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008641 方正富邦科技创新C 1.6794 1.6794 1.7150 1.7150 -0.0356 -2.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021489 中航趋势领航混合发起A 1.9363 1.9763 1.9773 2.0173 -0.0410 -2.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021490 中航趋势领航混合发起C 1.9100 1.9500 1.9505 1.9905 -0.0405 -2.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025022 浦银医疗创新混合A 0.8455 0.8455 0.8634 0.8634 -0.0179 -2.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159210 港股通汽车ETF汇添富 0.7740 0.7740 0.7905 0.7905 -0.0165 -2.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022446 前海开源周期精选混合A 0.8955 0.8955 0.9147 0.9147 -0.0192 -2.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159121 港股通汽车ETF易方达 0.6832 0.6832 0.6978 0.6978 -0.0146 -2.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159237 港股汽车ETF工银 0.8053 0.8053 0.8225 0.8225 -0.0172 -2.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159323 港股通汽车ETF华夏 0.9706 0.9706 0.9914 0.9914 -0.0208 -2.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 520720 香港汽车 0.6964 0.6964 0.7113 0.7113 -0.0149 -2.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022447 前海开源周期精选混合C 0.8896 0.8896 0.9087 0.9087 -0.0191 -2.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 026686 兴华景睿混合发起A 0.8251 0.8251 0.8428 0.8428 -0.0177 -2.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 026687 兴华景睿混合发起C 0.8231 0.8231 0.8408 0.8408 -0.0177 -2.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 516620 影视ETF 0.8315 0.8315 0.8494 0.8494 -0.0179 -2.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 520780 港股车50 0.7644 0.7644 0.7808 0.7808 -0.0164 -2.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.7600 2.0260 1.7980 2.0640 -0.0380 -2.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019235 华富策略精选混合C 1.5113 1.5113 1.5440 1.5440 -0.0327 -2.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159239 港股通汽车ETF富国 0.7166 0.7166 0.7321 0.7321 -0.0155 -2.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 520680 港股通车 0.7593 0.7593 0.7757 0.7757 -0.0164 -2.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8792 0.8792 0.8983 0.8983 -0.0191 -2.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410006 华富策略精选混合A 1.5378 1.6978 1.5711 1.7311 -0.0333 -2.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2028 1.5678 1.2290 1.5940 -0.0262 -2.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014938 同泰产业升级混合A 1.4712 1.4712 1.5033 1.5033 -0.0321 -2.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014939 同泰产业升级混合C 1.4452 1.4452 1.4767 1.4767 -0.0315 -2.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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