中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金净值查询(021873)

今天最新净值 1.7282 -0.0087 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9181 -0.0014 -0.0721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7282
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一月中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873)基金累计收益率3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6944	1.6944	1.7282	1.7282	-0.0338	-1.99%
2026-09-14	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7282	1.7282	1.7369	1.7369	-0.0087	-0.50%
2026-09-11	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7369	1.7369	1.7881	1.7881	-0.0512	-2.95%
2026-09-10	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7881	1.7881	1.8090	1.8090	-0.0209	-1.16%
2026-09-09	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8090	1.8090	1.7837	1.7837	0.0253	1.42%
2026-09-08	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7837	1.7837	1.7703	1.7703	0.0134	0.76%
2026-09-07	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7703	1.7703	1.8060	1.8060	-0.0357	-2.02%
2026-09-04	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8060	1.8060	1.8167	1.8167	-0.0107	-0.59%
2026-09-03	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8167	1.8167	1.7826	1.7826	0.0341	1.91%
2026-09-02	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7826	1.7826	1.7971	1.7971	-0.0145	-0.81%

2026-09-01	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7971	1.7971	1.8148	1.8148	-0.0177	-0.98%
2026-08-31	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8148	1.8148	1.8690	1.8690	-0.0542	-2.99%
2026-08-28	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8690	1.8690	1.8342	1.8342	0.0348	1.90%
2026-08-27	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8342	1.8342	1.8169	1.8169	0.0173	0.95%
2026-08-26	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8169	1.8169	1.8125	1.8125	0.0044	0.24%
2026-08-25	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8125	1.8125	1.8609	1.8609	-0.0484	-2.67%
2026-08-24	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8609	1.8609	1.8495	1.8495	0.0114	0.62%
2026-08-21	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8495	1.8495	1.7734	1.7734	0.0761	4.29%
2026-08-20	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7734	1.7734	1.6921	1.6921	0.0813	4.80%
2026-08-19	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6921	1.6921	1.7006	1.7006	-0.0085	-0.50%
2026-08-18	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7006	1.7006	1.6916	1.6916	0.0090	0.53%
2026-08-17	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6916	1.6916	1.6386	1.6386	0.0530	3.23%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%