中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金净值查询(021873)

今天最新净值 1.7505 0.0561 3.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9181 -0.0014 -0.0721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7505
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一季中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873)基金累计收益率8.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7505	1.7505	1.6944	1.6944	0.0561	3.31%
2026-09-15	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6944	1.6944	1.7282	1.7282	-0.0338	-1.99%
2026-09-14	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7282	1.7282	1.7369	1.7369	-0.0087	-0.50%
2026-09-11	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7369	1.7369	1.7881	1.7881	-0.0512	-2.95%
2026-09-10	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7881	1.7881	1.8090	1.8090	-0.0209	-1.16%
2026-09-09	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8090	1.8090	1.7837	1.7837	0.0253	1.42%
2026-09-08	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7837	1.7837	1.7703	1.7703	0.0134	0.76%
2026-09-07	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7703	1.7703	1.8060	1.8060	-0.0357	-2.02%
2026-09-04	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8060	1.8060	1.8167	1.8167	-0.0107	-0.59%
2026-09-03	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8167	1.8167	1.7826	1.7826	0.0341	1.91%

2026-09-02	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7826	1.7826	1.7971	1.7971	-0.0145	-0.81%
2026-09-01	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7971	1.7971	1.8148	1.8148	-0.0177	-0.98%
2026-08-31	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8148	1.8148	1.8690	1.8690	-0.0542	-2.99%
2026-08-28	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8690	1.8690	1.8342	1.8342	0.0348	1.90%
2026-08-27	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8342	1.8342	1.8169	1.8169	0.0173	0.95%
2026-08-26	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8169	1.8169	1.8125	1.8125	0.0044	0.24%
2026-08-25	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8125	1.8125	1.8609	1.8609	-0.0484	-2.67%
2026-08-24	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8609	1.8609	1.8495	1.8495	0.0114	0.62%
2026-08-21	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8495	1.8495	1.7734	1.7734	0.0761	4.29%
2026-08-20	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7734	1.7734	1.6921	1.6921	0.0813	4.80%
2026-08-19	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6921	1.6921	1.7006	1.7006	-0.0085	-0.50%
2026-08-18	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7006	1.7006	1.6916	1.6916	0.0090	0.53%
2026-08-17	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6916	1.6916	1.6386	1.6386	0.0530	3.23%
2026-08-14	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6386	1.6386	1.6237	1.6237	0.0149	0.92%
2026-08-13	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6237	1.6237	1.6990	1.6990	-0.0753	-4.64%

2026-08-12	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6990	1.6990	1.6760	1.6760	0.0230	1.37%
2026-08-11	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6760	1.6760	1.7656	1.7656	-0.0896	-5.35%
2026-08-10	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7656	1.7656	1.7137	1.7137	0.0519	3.03%
2026-08-07	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7137	1.7137	1.6676	1.6676	0.0461	2.76%
2026-08-06	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6676	1.6676	1.6390	1.6390	0.0286	1.74%
2026-08-05	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6390	1.6390	1.5363	1.5363	0.1027	6.68%
2026-08-04	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5363	1.5363	1.5431	1.5431	-0.0068	-0.44%
2026-08-03	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5431	1.5431	1.5545	1.5545	-0.0114	-0.73%
2026-07-31	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5545	1.5545	1.5137	1.5137	0.0408	2.70%
2026-07-30	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5137	1.5137	1.5137	1.5137	0.0000	0.00%
2026-07-29	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5137	1.5137	1.4869	1.4869	0.0268	1.80%
2026-07-28	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4869	1.4869	1.5093	1.5093	-0.0224	-1.48%
2026-07-27	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5093	1.5093	1.4803	1.4803	0.0290	1.96%
2026-07-24	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4803	1.4803	1.5477	1.5477	-0.0674	-4.55%
2026-07-23	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5477	1.5477	1.5235	1.5235	0.0242	1.59%
2026-07-22	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5235	1.5235	1.4436	1.4436	0.0799	5.53%
2026-07-21	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4436	1.4436	1.3674	1.3674	0.0762	5.57%
2026-07-20	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3674	1.3674	1.3446	1.3446	0.0228	1.70%
2026-07-17	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3446	1.3446	1.4115	1.4115	-0.0669	-4.74%
2026-07-16	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4115	1.4115	1.3989	1.3989	0.0126	0.90%
2026-07-15	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3989	1.3989	1.4290	1.4290	-0.0301	-2.11%
2026-07-14	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4290	1.4290	1.3736	1.3736	0.0554	4.03%
2026-07-13	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3736	1.3736	1.4126	1.4126	-0.0390	-2.76%
2026-07-10	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4126	1.4126	1.3896	1.3896	0.0230	1.66%
2026-07-09	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3896	1.3896	1.3953	1.3953	-0.0057	-0.41%
2026-07-08	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3953	1.3953	1.3934	1.3934	0.0019	0.14%
2026-07-07	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3934	1.3934	1.4406	1.4406	-0.0472	-3.39%
2026-07-06	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4406	1.4406	1.4485	1.4485	-0.0079	-0.55%
2026-07-03	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4485	1.4485	1.3643	1.3643	0.0842	6.17%
2026-07-02	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3643	1.3643	1.3114	1.3114	0.0529	4.03%
2026-07-01	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3114	1.3114	1.3109	1.3109	0.0005	0.04%
2026-06-30	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3109	1.3109	1.3353	1.3353	-0.0244	-1.86%
2026-06-29	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3353	1.3353	1.3166	1.3166	0.0187	1.42%
2026-06-26	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3166	1.3166	1.3502	1.3502	-0.0336	-2.49%
2026-06-25	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3502	1.3502	1.4118	1.4118	-0.0616	-4.56%
2026-06-24	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4118	1.4118	1.4178	1.4178	-0.0060	-0.42%
2026-06-23	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.4178	1.4178	1.5320	1.5320	-0.1142	-8.05%
2026-06-22	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5320	1.5320	1.5134	1.5134	0.0186	1.23%
2026-06-18	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.5134	1.5134	1.5536	1.5536	-0.0402	-2.66%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%