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中欧丰泰港股通混合C基金盘中实时估值(016298)

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今天最新净值 1.4666 -0.0128 -0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4666
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5270亿
最近资产：6.46亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

中欧丰泰港股通混合C基金016298重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	9.72%	4.20%	0.4082%
00700	腾讯控股	0.0000	9.71%	3.53%	0.3428%
03690	美团-W	0.0000	9.46%	2.81%	0.2658%
01519	极兔速递-W	0.0000	9.23%	3.28%	0.3027%
02600	中国铝业	0.0000	8.43%	1.97%	0.1661%
02400	心动公司	0.0000	8.38%	1.04%	0.0872%
02899	紫金矿业	0.0000	7.50%	6.83%	0.5123%
01898	中煤能源	0.0000	7.17%	-2.44%	-0.1749%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.94%	-3.87%	-0.2686%
02507	西锐	0.0000	4.23%	12.56%	0.5313%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
80.77%		2.1729%		91.25%

中欧丰泰港股通混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.82%	2.38%
2026-09-14	-0.87%	2.38%
2026-09-11	-1.57%	2.38%
2026-09-10	-0.78%	2.38%
2026-09-09	0.27%	2.38%
2026-09-08	-0.17%	2.38%
2026-09-07	-0.62%	2.38%
2026-09-04	0.43%	2.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧丰泰港股通混合C基金016298实时估值图

中欧丰泰港股通混合C基金016298实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%