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中欧丰泰港股通混合C - 基金主页(代码:016298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4757 0.0353 2.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7076 0.0046 0.2694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4757
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5270亿
最近资产：6.46亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.34%	-2.58%	-0.55%	-0.09%	-6.91%	52.99%	35.78%	70.96%
同类排名	3981/4982	3866/5419	1060/5423	1155/5376	3410/4741	2204/4208	1567/3661	-

中欧丰泰港股通混合C(016298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4499	-1.78%
2026-09-16	1.4757	2.45%
2026-09-15	1.4404	-1.82%
2026-09-14	1.4666	-0.87%
2026-09-11	1.4794	-1.57%
2026-09-10	1.5030	-0.78%

中欧丰泰港股通混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.72%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	9.71%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	9.46%	2.81%
01519	极兔速递-W	0.0000	9.23%	3.28%
02600	中国铝业	0.0000	8.43%	1.97%
02400	心动公司	0.0000	8.38%	1.04%
02899	紫金矿业	0.0000	7.50%	6.83%
01898	中煤能源	0.0000	7.17%	-2.44%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.94%	-3.87%
02507	西锐	0.0000	4.23%	12.56%

中欧丰泰港股通混合C(016298)基金档案

基金代码	016298	基金简称	中欧丰泰港股通混合C	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗佳明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	6.46亿	最近份额	5.5270亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%