中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)
今天最新净值
1.4666
-0.0128 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7076
0.0046 0.2694%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4666
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5270亿
- 最近资产：6.46亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一月,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0262 |
-1.82% |
| 2026-09-14 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.4794 |
1.4794 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0236 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5228 |
1.5228 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0128 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0128 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0224 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5366 |
1.5366 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0313 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0366 |
2.39% |
| 2026-08-20 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0295 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0286 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5273 |
1.5273 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0434 |
2.92% |
