中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)
今天最新净值
1.4666
-0.0128 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7076
0.0046 0.2694%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4666
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5270亿
- 最近资产：6.46亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一周,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0262 |
-1.82% |
| 2026-09-14 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.4794 |
1.4794 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0236 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0118 |
-0.78% |
