华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询(020423)
今天最新净值
1.8468
0.0066 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8468
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2436亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
近一月华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)基金累计收益率7.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8114 |
1.8114 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0354 |
-1.95% |
| 2026-09-14 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8468 |
1.8468 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0066 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8491 |
1.8491 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0144 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8347 |
1.8347 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8312 |
1.8312 |
1.8471 |
1.8471 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8471 |
1.8471 |
1.8856 |
1.8856 |
-0.0385 |
-2.08% |
| 2026-09-04 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8856 |
1.8856 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0334 |
1.80% |
| 2026-09-03 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8571 |
1.8571 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.0022 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8593 |
1.8593 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0199 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8394 |
1.8394 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0419 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7975 |
1.7975 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7976 |
1.7976 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0115 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.8091 |
1.8091 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0227 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7864 |
1.7864 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7879 |
1.7879 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7874 |
1.7874 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0290 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7584 |
1.7584 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0090 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0159 |
0.92% |
| 2026-08-18 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7335 |
1.7335 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.7353 |
1.7353 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0185 |
1.08% |
