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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询(020423)

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今天最新净值 1.8114 -0.0354 -1.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8114
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2436亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：司帆

近一周华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8142	1.8142	1.8114	1.8114	0.0028	0.15%
2026-09-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8114	1.8114	1.8468	1.8468	-0.0354	-1.95%
2026-09-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8468	1.8468	1.8402	1.8402	0.0066	0.36%
2026-09-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8402	1.8402	1.8491	1.8491	-0.0089	-0.48%
2026-09-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8491	1.8491	1.8347	1.8347	0.0144	0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%