华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询(020423)

今天最新净值 1.8115 -0.0027 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8115
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2436亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：司帆

今年以来华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8117	1.8117	1.8115	1.8115	0.0002	0.01%
2026-09-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8115	1.8115	1.8142	1.8142	-0.0027	-0.15%
2026-09-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8142	1.8142	1.8114	1.8114	0.0028	0.15%
2026-09-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8114	1.8114	1.8468	1.8468	-0.0354	-1.95%
2026-09-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8468	1.8468	1.8402	1.8402	0.0066	0.36%
2026-09-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8402	1.8402	1.8491	1.8491	-0.0089	-0.48%
2026-09-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8491	1.8491	1.8347	1.8347	0.0144	0.78%
2026-09-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8347	1.8347	1.8312	1.8312	0.0035	0.19%
2026-09-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8312	1.8312	1.8471	1.8471	-0.0159	-0.86%
2026-09-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8471	1.8471	1.8856	1.8856	-0.0385	-2.08%

2026-09-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8856	1.8856	1.8522	1.8522	0.0334	1.80%
2026-09-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8522	1.8522	1.8571	1.8571	-0.0049	-0.26%
2026-09-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8571	1.8571	1.8593	1.8593	-0.0022	-0.12%
2026-09-01	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8593	1.8593	1.8394	1.8394	0.0199	1.08%
2026-08-31	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8394	1.8394	1.7975	1.7975	0.0419	2.33%
2026-08-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7975	1.7975	1.7976	1.7976	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7976	1.7976	1.8091	1.8091	-0.0115	-0.64%
2026-08-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8091	1.8091	1.7864	1.7864	0.0227	1.27%
2026-08-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7864	1.7864	1.7879	1.7879	-0.0015	-0.08%
2026-08-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7879	1.7879	1.7874	1.7874	0.0005	0.03%
2026-08-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7874	1.7874	1.7584	1.7584	0.0290	1.65%
2026-08-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7584	1.7584	1.7494	1.7494	0.0090	0.51%
2026-08-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7494	1.7494	1.7335	1.7335	0.0159	0.92%
2026-08-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7335	1.7335	1.7353	1.7353	-0.0018	-0.10%
2026-08-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7353	1.7353	1.7168	1.7168	0.0185	1.08%

2026-08-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7168	1.7168	1.7339	1.7339	-0.0171	-0.99%
2026-08-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7339	1.7339	1.7240	1.7240	0.0099	0.57%
2026-08-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7240	1.7240	1.7331	1.7331	-0.0091	-0.53%
2026-08-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7331	1.7331	1.7488	1.7488	-0.0157	-0.90%
2026-08-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7488	1.7488	1.7460	1.7460	0.0028	0.16%
2026-08-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7460	1.7460	1.7571	1.7571	-0.0111	-0.63%
2026-08-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7571	1.7571	1.7637	1.7637	-0.0066	-0.37%
2026-08-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7637	1.7637	1.7696	1.7696	-0.0059	-0.33%
2026-08-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7696	1.7696	1.8057	1.8057	-0.0361	-2.04%
2026-08-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8057	1.8057	1.8122	1.8122	-0.0065	-0.36%
2026-07-31	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8122	1.8122	1.8297	1.8297	-0.0175	-0.96%
2026-07-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8297	1.8297	1.8059	1.8059	0.0238	1.32%
2026-07-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8059	1.8059	1.7834	1.7834	0.0225	1.26%
2026-07-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7834	1.7834	1.7694	1.7694	0.0140	0.79%
2026-07-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7694	1.7694	1.7548	1.7548	0.0146	0.83%
2026-07-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7548	1.7548	1.7561	1.7561	-0.0013	-0.07%
2026-07-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7561	1.7561	1.7261	1.7261	0.0300	1.74%
2026-07-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7261	1.7261	1.7236	1.7236	0.0025	0.15%
2026-07-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7236	1.7236	1.7302	1.7302	-0.0066	-0.38%
2026-07-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7302	1.7302	1.6798	1.6798	0.0504	3.00%
2026-07-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6798	1.6798	1.6840	1.6840	-0.0042	-0.25%
2026-07-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6840	1.6840	1.6784	1.6784	0.0056	0.33%
2026-07-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6784	1.6784	1.6736	1.6736	0.0048	0.29%
2026-07-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6736	1.6736	1.6634	1.6634	0.0102	0.61%
2026-07-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6634	1.6634	1.6584	1.6584	0.0050	0.30%
2026-07-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6584	1.6584	1.6571	1.6571	0.0013	0.08%
2026-07-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6571	1.6571	1.6845	1.6845	-0.0274	-1.65%
2026-07-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6845	1.6845	1.6297	1.6297	0.0548	3.36%
2026-07-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6297	1.6297	1.6413	1.6413	-0.0116	-0.71%
2026-07-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6413	1.6413	1.6230	1.6230	0.0183	1.13%
2026-07-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6230	1.6230	1.6167	1.6167	0.0063	0.39%
2026-07-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6167	1.6167	1.6057	1.6057	0.0110	0.69%
2026-07-01	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6057	1.6057	1.6075	1.6075	-0.0018	-0.11%
2026-06-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6075	1.6075	1.6345	1.6345	-0.0270	-1.68%
2026-06-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6345	1.6345	1.6243	1.6243	0.0102	0.63%
2026-06-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6243	1.6243	1.6455	1.6455	-0.0212	-1.29%
2026-06-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6455	1.6455	1.6753	1.6753	-0.0298	-1.81%
2026-06-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6753	1.6753	1.7104	1.7104	-0.0351	-2.10%
2026-06-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7104	1.7104	1.7213	1.7213	-0.0109	-0.63%
2026-06-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7213	1.7213	1.6980	1.6980	0.0233	1.37%
2026-06-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6980	1.6980	1.7460	1.7460	-0.0480	-2.83%
2026-06-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7460	1.7460	1.7776	1.7776	-0.0316	-1.81%
2026-06-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7776	1.7776	1.7857	1.7857	-0.0081	-0.45%
2026-06-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7857	1.7857	1.7809	1.7809	0.0048	0.27%
2026-06-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7809	1.7809	1.7333	1.7333	0.0476	2.75%
2026-06-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7333	1.7333	1.7404	1.7404	-0.0071	-0.41%
2026-06-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7404	1.7404	1.7250	1.7250	0.0154	0.89%
2026-06-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7250	1.7250	1.7276	1.7276	-0.0026	-0.15%
2026-06-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7276	1.7276	1.7205	1.7205	0.0071	0.41%
2026-06-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7205	1.7205	1.7089	1.7089	0.0116	0.68%
2026-06-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7089	1.7089	1.7165	1.7165	-0.0076	-0.44%
2026-06-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7165	1.7165	1.7328	1.7328	-0.0163	-0.94%
2026-06-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7328	1.7328	1.7130	1.7130	0.0198	1.16%
2026-06-01	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7130	1.7130	1.7087	1.7087	0.0043	0.25%
2026-05-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7087	1.7087	1.6927	1.6927	0.0160	0.95%
2026-05-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6927	1.6927	1.7179	1.7179	-0.0252	-1.49%
2026-05-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7179	1.7179	1.7329	1.7329	-0.0150	-0.87%
2026-05-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7329	1.7329	1.7386	1.7386	-0.0057	-0.33%
2026-05-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7386	1.7386	1.7399	1.7399	-0.0013	-0.07%
2026-05-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7399	1.7399	1.7354	1.7354	0.0045	0.26%
2026-05-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7354	1.7354	1.7488	1.7488	-0.0134	-0.77%
2026-05-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7488	1.7488	1.7646	1.7646	-0.0158	-0.90%
2026-05-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7646	1.7646	1.7578	1.7578	0.0068	0.39%
2026-05-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7578	1.7578	1.7673	1.7673	-0.0095	-0.54%
2026-05-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7673	1.7673	1.7887	1.7887	-0.0214	-1.20%
2026-05-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7887	1.7887	1.7914	1.7914	-0.0027	-0.15%
2026-05-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7914	1.7914	1.8049	1.8049	-0.0135	-0.75%
2026-05-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8049	1.8049	1.8007	1.8007	0.0042	0.23%
2026-05-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8007	1.8007	1.7900	1.7900	0.0107	0.60%
2026-05-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7900	1.7900	1.8022	1.8022	-0.0122	-0.68%
2026-04-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7608	1.7608	1.7879	1.7879	-0.0271	-1.54%
2026-04-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7879	1.7879	1.7584	1.7584	0.0295	1.68%
2026-04-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7584	1.7584	1.7663	1.7663	-0.0079	-0.45%
2026-04-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7663	1.7663	1.7772	1.7772	-0.0109	-0.61%
2026-04-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7772	1.7772	1.7679	1.7679	0.0093	0.53%
2026-04-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7679	1.7679	1.7692	1.7692	-0.0013	-0.07%
2026-04-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7692	1.7692	1.7904	1.7904	-0.0212	-1.20%
2026-04-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7904	1.7904	1.7826	1.7826	0.0078	0.44%
2026-04-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7826	1.7826	1.7588	1.7588	0.0238	1.35%
2026-04-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7588	1.7588	1.7656	1.7656	-0.0068	-0.39%
2026-04-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7656	1.7656	1.7548	1.7548	0.0108	0.62%
2026-04-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7548	1.7548	1.7577	1.7577	-0.0029	-0.16%
2026-04-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7577	1.7577	1.7389	1.7389	0.0188	1.08%
2026-04-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7389	1.7389	1.7460	1.7460	-0.0071	-0.41%
2026-04-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7460	1.7460	1.7315	1.7315	0.0145	0.84%
2026-04-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7315	1.7315	1.7337	1.7337	-0.0022	-0.13%
2026-04-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7337	1.7337	1.7196	1.7196	0.0141	0.82%
2026-04-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7196	1.7196	1.7214	1.7214	-0.0018	-0.10%
2026-04-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7214	1.7214	1.7202	1.7202	0.0012	0.07%
2026-04-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7202	1.7202	1.7177	1.7177	0.0025	0.15%
2026-04-01	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7177	1.7177	1.7070	1.7070	0.0107	0.63%
2026-03-31	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7070	1.7070	1.6961	1.6961	0.0109	0.64%
2026-03-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6961	1.6961	1.6912	1.6912	0.0049	0.29%
2026-03-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6912	1.6912	1.6809	1.6809	0.0103	0.61%
2026-03-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6809	1.6809	1.7035	1.7035	-0.0226	-1.33%
2026-03-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7035	1.7035	1.6767	1.6767	0.0268	1.60%
2026-03-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6767	1.6767	1.6388	1.6388	0.0379	2.31%
2026-03-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6388	1.6388	1.7034	1.7034	-0.0646	-3.79%
2026-03-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7034	1.7034	1.7057	1.7057	-0.0023	-0.13%
2026-03-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7057	1.7057	1.7211	1.7211	-0.0154	-0.89%
2026-03-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7211	1.7211	1.7177	1.7177	0.0034	0.20%
2026-03-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7177	1.7177	1.7037	1.7037	0.0140	0.82%
2026-03-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7037	1.7037	1.6848	1.6848	0.0189	1.12%
2026-03-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6848	1.6848	1.6903	1.6903	-0.0055	-0.33%
2026-03-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6903	1.6903	1.6861	1.6861	0.0042	0.25%
2026-03-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6861	1.6861	1.6960	1.6960	-0.0099	-0.58%
2026-03-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6960	1.6960	1.6927	1.6927	0.0033	0.19%
2026-03-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6927	1.6927	1.7083	1.7083	-0.0156	-0.91%
2026-03-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7083	1.7083	1.6930	1.6930	0.0153	0.90%
2026-03-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6930	1.6930	1.6942	1.6942	-0.0012	-0.07%
2026-03-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6942	1.6942	1.7252	1.7252	-0.0310	-1.83%
2026-03-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7252	1.7252	1.7229	1.7229	0.0023	0.13%
2026-03-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7229	1.7229	1.7613	1.7613	-0.0384	-2.18%
2026-02-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7613	1.7613	1.7634	1.7634	-0.0021	-0.12%
2026-02-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7634	1.7634	1.8007	1.8007	-0.0373	-2.12%
2026-02-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8007	1.8007	1.7989	1.7989	0.0018	0.10%
2026-02-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7989	1.7989	1.7966	1.7966	0.0023	0.13%
2026-02-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7966	1.7966	1.8270	1.8270	-0.0304	-1.66%
2026-02-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8270	1.8270	1.8358	1.8358	-0.0088	-0.48%
2026-02-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8358	1.8358	1.8461	1.8461	-0.0103	-0.56%
2026-02-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8461	1.8461	1.8364	1.8364	0.0097	0.53%
2026-02-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8364	1.8364	1.8078	1.8078	0.0286	1.58%
2026-02-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8078	1.8078	1.8149	1.8149	-0.0071	-0.39%
2026-02-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8149	1.8149	1.8110	1.8110	0.0039	0.22%
2026-02-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8110	1.8110	1.7956	1.7956	0.0154	0.86%
2026-02-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7956	1.7956	1.7979	1.7979	-0.0023	-0.13%
2026-02-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7979	1.7979	1.8265	1.8265	-0.0286	-1.57%
2026-01-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8265	1.8265	1.8620	1.8620	-0.0355	-1.91%
2026-01-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8620	1.8620	1.8331	1.8331	0.0289	1.58%
2026-01-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8331	1.8331	1.7975	1.7975	0.0356	1.98%
2026-01-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7975	1.7975	1.7664	1.7664	0.0311	1.76%
2026-01-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7664	1.7664	1.7534	1.7534	0.0130	0.74%
2026-01-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7534	1.7534	1.7604	1.7604	-0.0070	-0.40%
2026-01-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7604	1.7604	1.7773	1.7773	-0.0169	-0.95%
2026-01-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7773	1.7773	1.7919	1.7919	-0.0146	-0.82%
2026-01-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7919	1.7919	1.7843	1.7843	0.0076	0.43%
2026-01-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7843	1.7843	1.7950	1.7950	-0.0107	-0.60%
2026-01-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7950	1.7950	1.8023	1.8023	-0.0073	-0.41%
2026-01-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8023	1.8023	1.8003	1.8003	0.0020	0.11%
2026-01-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8003	1.8003	1.8154	1.8154	-0.0151	-0.83%
2026-01-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8154	1.8154	1.7959	1.7959	0.0195	1.09%
2026-01-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7959	1.7959	1.7908	1.7908	0.0051	0.28%
2026-01-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7908	1.7908	1.7938	1.7938	-0.0030	-0.17%
2026-01-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7938	1.7938	1.8155	1.8155	-0.0217	-1.20%
2026-01-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8155	1.8155	1.8271	1.8271	-0.0116	-0.63%
2026-01-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8271	1.8271	1.7950	1.7950	0.0321	1.79%
2026-01-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7950	1.7950	1.7696	1.7696	0.0254	1.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%