基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业安保优选混合C - 基金主页(代码:020107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7403 -0.0358 -2.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0843 0.0190 0.9197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7403
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6315亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：
基金经理：张超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.63%	0.67%	4.52%	-2.33%	-7.65%	30.21%	-	31.29%
同类排名	4296/4984	155/5415	70/5423	1872/5360	3500/4727	3207/4210		-

兴业安保优选混合C(020107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7559	0.90%
2026-09-15	1.7403	-2.06%
2026-09-14	1.7761	-2.74%
2026-09-11	1.8248	0.03%
2026-09-10	1.8243	-1.24%
2026-09-09	1.8472	2.52%

兴业安保优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	8.01%	2.31%
600760	中航沈飞	0.0000	7.40%	0.86%
688708	佳驰科技	0.0000	6.81%	1.26%
600893	航发动力	0.0000	6.63%	2.50%
300900	广联航空	0.0000	4.91%	-5.72%
300751	迈为股份	0.0000	4.88%	-2.34%
688543	国科军工	0.0000	4.85%	5.31%
600879	航天电子	0.0000	4.75%	0.67%
300136	信维通信	0.0000	4.73%	0.91%
301571	国科天成	0.0000	4.68%	6.92%

兴业安保优选混合C(020107)基金档案

基金代码	020107	基金简称	兴业安保优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张超	基金托管人		基金公司
最近资产	1.00亿元	最近份额	0.6315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%