兴业安保优选混合C基金净值查询(020107)
今天最新净值
1.7403
-0.0358 -2.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0843
0.0190 0.9197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7403
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6315亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张超
近一月,兴业安保优选混合C(020107)基金累计收益率4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.7559 |
1.7559 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0156 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.7403 |
1.7403 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0358 |
-2.06% |
| 2026-09-14 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.7761 |
1.7761 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0487 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.8248 |
1.8248 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0229 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.8472 |
1.8472 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0454 |
2.52% |
| 2026-09-08 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.8018 |
1.8018 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0376 |
2.13% |
| 2026-09-07 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.7642 |
1.7642 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0251 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.7893 |
1.7893 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0104 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.7789 |
1.7789 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0180 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.7969 |
1.7969 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0359 |
2.04% |
| 2026-09-01 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0158 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.7452 |
1.7452 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0487 |
2.87% |
| 2026-08-28 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0230 |
1.37% |
| 2026-08-27 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0327 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.6358 |
1.6358 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0781 |
-4.56% |
| 2026-08-18 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.7139 |
1.7139 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
020107 |
兴业安保优选混合C |
1.7229 |
1.7229 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0236 |
1.39% |
